금요일, 도이체방크는 나비타스 반도체(나스닥: NVTS)의 목표 주가를 기존 10달러에서 9달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Navitas가 4분기 연속으로 예상치의 상단을 상회했다는 점을 언급하며 Navitas의 꾸준한 실적을 인정했습니다.
2023년 4분기에 Navitas는 전 분기 대비 19% 증가한 2,610만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 도이치뱅크의 예상치인 분기별 17% 증가를 뛰어넘는 수치입니다. 이러한 매출 급증에 힘입어 Navitas는 2023년 매출을 전년 대비 109% 증가시켜 연간 총 매출을 두 배로 늘리겠다는 목표를 달성할 수 있었습니다.
Navitas는 질화갈륨(GaN)과 탄화규소(SiC)를 비롯한 다양한 제품군에서 견고한 매출 성장을 이루었으며, 모바일 부문이 이를 주도했습니다. 그러나 2024년 1분기 매출은 전분기 대비 12% 감소할 것으로 예상되어 도이치뱅크의 당초 전망치인 보합세와는 상반되는 하락세를 보일 것으로 전망했습니다.
이러한 예상 감소는 계절적 패턴과 나비타스의 다른 업계에도 영향을 미치는 광범위한 경제적 어려움에 기인합니다.
예상되는 단기적인 어려움에도 불구하고 Navitas는 2024년 하반기 성장에 대한 설득력 있는 계획을 수립했습니다. 거시경제적 장애물의 영향을 완화하고 모바일, 가전제품, 자동차/전기차, 데이터 센터 등 다양한 부문에서 시장 점유율을 높여가고 있는 일련의 설계 성과를 활용할 것으로 예상하고 있습니다.
도이체방크는 나비타스가 강력한 실행력을 바탕으로 경기 순환의 불확실성을 헤쳐 나갈 수 있을 것이라며 자신감을 표명했습니다.
도이치뱅크는 2024년 한 해 동안 나비타스가 약 44% 크게 성장할 것으로 예상하며, 2024년 이후에도 전년 대비 성장에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
하지만 2024년 예상 매출 성장률을 약 80%에서 약 44%로 낮추는 등 보다 신중한 자세를 취하고 있습니다. 이러한 예상치 수정으로 인해 목표 주가는 조정된 매출 추정치를 반영하여 9달러로 소폭 하향 조정되었습니다.
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