는 2024 회계연도 4분기 및 연말 재무 결과를 발표하면서 AI 부문의 회복탄력성과 전략적 기회에 중점을 두었습니다. 매출 감소에도 불구하고 견고한 주당 순이익과 현금 흐름을 달성했습니다.
Dell의 AI에 최적화된 서버 포트폴리오는 강력한 수요를 경험했으며, 특히 온프레미스 AI 솔루션의 성장 전망에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 다가오는 회계연도에는 910억~950억 달러의 매출을 예상하며 매출 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Dell의 24 회계연도 매출은 884억 달러, 영업이익은 77억 달러, EPS는 7.13달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 AI에 최적화된 서버 포트폴리오에 대한 강력한 수요를 확인했으며 고성장하는 AI 시장을 활용할 계획입니다.
- Dell은 핵심 레버리지 목표를 달성하고 1,120만 주를 재매입했으며 연간 배당금을 20% 늘렸습니다.
- Dell은 FY25의 매출을 910억 달러에서 950억 달러 사이로 예상하고 있으며, 10% 중반의 ISG 성장률과 한 자릿수 초반의 CSG 성장률을 예상하고 있습니다.
- 총 마진율은 AI에 최적화된 서버의 증가, 인플레이션 비용, 경쟁 압력으로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.
- 25 회계연도 1분기 매출은 210억~220억 달러로 예상되며, 희석 비일반회계기준 주당순이익은 1.15달러 ± 0.10달러로 예상됩니다.
회사 전망
- Dell은 점진적인 성장을 위해 자사의 강점을 활용하는 데 중점을 두어 FY25 매출이 910억 달러에서 950억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- Dell은 AI와 기존 서버 및 스토리지를 중심으로 장기적인 프레임워크 이상의 성장세를 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 매출이 감소했으며 기업 및 대형 고객들이 지출에 신중을 기하고 있습니다.
- 경쟁 환경 등 다양한 요인으로 인해 총 마진율이 약 100bp 하락할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- Dell은 한 해를 마무리하면서 비즈니스에 긍정적인 신호가 나타나고 있다고 보고 있습니다.
- AI에 최적화된 서버의 성장과 AI 시장의 잠재력은 Dell에게 중요한 기회입니다.
- Dell은 25 회계연도에 대한 탄탄한 전략을 가지고 있으며, ISG 및 CSG 부문 모두에서 성장할 것으로 예상됩니다.
미흡한 점
- Dell은 마진과 성과에 영향을 미칠 수 있는 부품 비용 상승 환경과 경쟁 압력을 인지하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Jeff Clarke는 고객이 데이터를 제어하고 보호할 수 있는 AI 솔루션에 집중하고 있다고 강조했습니다.
- CFO Yvonne McGill은 영업 마진율이 해가 거듭될수록 개선될 것으로 예상한다고 말했습니다.
- Dell은 기존 서버의 완만한 성장과 AI 지원 서버의 강력한 성장을 예상하고 있으며, 스토리지는 올해 후반에 회복될 것으로 예상합니다.
는 특히 AI 부문의 미래를 낙관적으로 전망하며 실적 발표를 마무리했습니다. AI와 비용 관리에 전략적 초점을 맞추고 있는 이 회사는 주주들에게 현금 흐름을 돌려주고 모든 사업 부문에서 성장을 달성할 수 있을 것으로 기대하면서 앞으로의 회계 연도를 유망하게 전망했습니다. Dell의 경영진은 경쟁과 인플레이션 환경을 헤쳐나가는 동시에 AI에 최적화된 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
는 2024 회계연도 실적, 특히 AI에 최적화된 서버 부문에서 회복력을 보여주었습니다. 이 회사가 AI 시장에서 성장 기회를 활용하고자 하는 가운데, InvestingPro의 특정 지표와 인사이트를 통해 재무 건전성과 시장 지위를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 8421억 달러로, 기술 부문에서 회사의 상당한 규모와 영향력을 반영합니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 25.62로, 수익 대비 합리적인 가격에 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출 성장률: -13.4%로, 회사가 보고한 매출 문제와 일치하는 감소세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
1. Dell은 단기 수익 성장률에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다.
2. 회사의 가치는 강력한 잉여 현금 흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 능력이있는 회사를 찾는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
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