Sabra Health Care REIT(나스닥: SBRA)는 2023년 4분기 실적 발표에서 재무적 탄력성과 유기적 성장을 보여주었습니다. 이 회사는 전문 간호 및 노인 주택 포트폴리오 전반에 걸쳐 입주율과 임대료가 증가했으며, 팬데믹 이전 수준을 능가할 것으로 예상한다고 보고했습니다.
특히 Sabra는 2024년에 대한 긍정적인 연간 가이던스를 제시하면서 정상화 운영 자금(FFO)과 조정 운영 자금(AFFO)이 모두 증가할 것으로 예상했습니다. 또한 이 통화에서는 이그나이트와의 전략적 관계, 확장 계획, 분기별 현금 배당금 발표를 포함한 대차대조표 및 유동성 업데이트에 대한 내용도 다루었습니다.
주요 내용
- Sabra Health Care REIT는 전문 간호 및 노인 주택 포트폴리오 모두에서 입주율이 증가하고 임대료가 개선되었다고 보고했습니다.
- 회사는 인구통계학적 추세와 제한된 신규 공급으로 인해 팬데믹 이전 수준을 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 가이던스는 정상화된 FFO 및 AFFO의 성장을 나타냅니다.
- 분기별 주당 0.30달러의 현금 배당을 선언했으며, 이는 4분기 정규화 주당 순이익(AFFO)의 91%에 해당하는 배당금입니다.
- Sabra는 2024년 순 인수 기업이 되는 것을 목표로 노인 주택 및 전문 간호 부문에서 적극적으로 인수 기회를 모색하고 있습니다.
- 회사는 새로운 노인 주택 자산과 오프마켓 전문 간호 거래 등 시장 역학 관계에 대해 논의했습니다.
- 환자 하루당 수익은 증가할 것으로 예상되며, 일부 시장에서는 점유율 수준이 팬데믹 이전 수준을 넘어설 가능성이 있습니다.
- 경영진은 최근 이그나이트와의 계약을 포함하여 회사의 회복 계획과 성장 기회에 대한 자신감을 표명했습니다.
회사 전망
- Sabra는 2024년 동일 매장 순영업수익(NOI) 성장률이 10%대로 낮아질 것으로 예상하며 긍정적인 가이던스를 제시했습니다.
- 이 회사는 숙련된 간호 마진이 팬데믹 이전 수준에 도달하고 잠재적으로 이를 능가할 것으로 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 시장의 불확실성과 양질의 숙련된 간호 거래를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다.
- 최소 인력 배치 의무의 잠재적 영향과 이에 반대하는 입장에 대한 우려가 제기되었습니다.
- 현재의 투자 환경은 숙련된 간호 분야에서 양질의 기회가 적다는 것을 보여줍니다.
강세 하이라이트
- Sabra는 인구통계학적 추세와 제한된 신규 공급이 포트폴리오의 성장을 견인할 것으로 예상합니다.
- 이그나이트와의 관계는 점유율 증가에 대한 낙관론과 함께 향후 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 전문 간호 부문에서 1.72배의 부채 상환 커버리지 비율을 기록하여 전 분기보다 개선되었습니다.
미스
- 현재 시장 환경으로 인해 잠재적 인수의 규모나 자본화율에 대한 구체적인 예측을 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 거래 동향과 전문 간호 마진 회복을 포함한 노인 주택 및 전문 간호 시장의 현황에 대해 논의했습니다.
- 인플레이션으로 인한 메디케어 인상과 최소 인력 최종 판결에 대한 회사의 입장에 대한 논의가 있었습니다.
- 점유율이 높은 시장에서 건설 활동이 증가할 가능성이 언급되었지만 규제 비용이 장벽이 될 수 있다는 경고도 있었습니다.
사브라 헬스케어 리츠의 실적 발표는 성장과 안정성에 전략적 초점을 두고 복잡한 의료 부동산 환경을 헤쳐나가는 회사의 모습을 반영했습니다. 회사는 장기 평균 레버리지 목표와 상당한 유동성을 준수하는 데서 알 수 있듯이 견실한 대차대조표를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
이번 배당금 결정은 내년도 낙관적인 전망과 함께 재무 건전성과 향후 실적에 대한 자신감을 보여줍니다. 회사가 계속해서 추가 거래를 모색하고 규제 문제를 해결함에 따라 투자자와 이해관계자들은 Sabra가 기회를 활용하고 앞에 놓인 장애물을 극복할 수 있는지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(나스닥: SBRA)는 재정적 성장과 안정성에 대한 유망한 징후를 보였으며, 이는 InvestingPro가 제공하는 실시간 데이터와 인사이트에 반영되어 있습니다. 다음은 눈에 띄는 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가 총액은 3210 백만 달러입니다.
- 2023년 4분기를 마감하는 지난 12개월 기준 Sabra의 주가/장부 비율은 1.15로, 회사의 장부 가치에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
- 같은 기간 동안 21.18%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록한 Sabra는 수익원을 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 입증했습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 Sabra의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024년에 대한 회사의 긍정적인 가이던스와 정상화된 FFO 및 AFFO의 성장 전망에 부합하는 수치입니다.
- 회사는 14년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주들에게 꾸준히 보답해 왔으며 현재 8.65%의 상당한 배당 수익률을 지급하고 있습니다.
이러한 인사이트를 통해 사브라 헬스케어 리츠는 헬스케어 부동산 시장의 복잡성을 헤쳐나가고 있을 뿐만 아니라 성장과 배당으로 투자자에게 잠재적으로 보답할 수 있는 위치에 있음을 알 수 있습니다. 자세한 분석과 추가 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/SBRA 에서 확인하세요. 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있으며 여기에는 Sabra Health Care REIT에 대한 총 9 개의 InvestingPro 팁이 포함되어 있습니다.
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