는 4분기 및 2023년 전체 재무 실적이 크게 증가했다고 발표했습니다. 미국 공공 금융 및 글로벌 구조화 금융 등 다양한 부문에서의 사업 확장에 힘입어 회사의 총 신사업 생산 현재가치(PVP)는 4억 4,000만 달러로 전년 대비 8% 성장했습니다.
AGO라는 티커로 거래되는 Assured Guaranty는 2024년 5억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표하며 강력한 자본 관리 전략을 강조했습니다.
주요 내용
- 는 한 해 동안 총 PVP가 8% 증가한 4억 4,000만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 지방채 보험 업계에서 61%의 시장 점유율을 달성했습니다.
- 순액면 발행액은 160억 달러 증가했으며, 사운드 포인트와의 마일스톤 거래가 완료되었습니다.
- 어슈어드 개런티는 보통주 320만 주를 2억 달러에 재매입하고 2023년에 6,800만 달러의 배당금을 지급했습니다.
- 4분기에 신규 발행 액면가가 54억 달러로 32% 증가했다고 보고했습니다.
- 4분기 조정 영업이익은 3억 3,800만 달러로 작년 같은 기간의 1,400만 달러에서 크게 증가했습니다.
- 2023년에 1억 6,100만 달러의 손실 비용이 보고되었는데, 이는 주로 푸에르토리코 전력청 노출에 따른 손실 증가로 인한 것입니다.
- 자산 관리 부문의 조정된 영업 이익은 3백만 달러로, 여기에는 AssuredIM과 Sound Point의 수익이 포함되었습니다.
- 2013년 이후 자사주 매입 프로그램을 통해 49억 달러를 주주에게 환원했으며, 앞으로도 공격적인 자사주 매입을 지속할 계획입니다.
회사 전망
- 어슈어드 개런티는 2024년에 5억 달러 규모의 자사주 매입을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 자기자본을 줄이면서 자기자본수익률(ROE)을 높이는 것을 목표로 자본 관리 전략을 지속할 계획입니다.
- 구체적인 수치는 제시되지 않았지만 자산 관리 사업이 긍정적인 수익을 낼 것으로 기대한다고 밝혔습니다.
약세 하이라이트
- 2023년에 1억 6,100만 달러의 손실 비용이 발생하여 전년도의 1,200만 달러보다 크게 증가했습니다.
- 손실 증가는 주로 푸에르토리코 전력청과의 문제와 RMBS 거래로 인한 수익 감소로 인해 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 어슈어드 개런티는 강력한 시장 침투력으로 지방채 보험 업계를 선도했습니다.
- 보험 포트폴리오가 크게 성장했으며, Sound Point와 중요한 거래를 완료했습니다.
미흡한 점
- 전반적으로 긍정적인 성과에도 불구하고 2023년에 손실 비용이 눈에 띄게 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사 경영진은 자산 관리 사업이 수익에 미치는 영향에 대해 논의했지만 구체적인 예상치는 밝히지 않았습니다.
- 자산 관리 사업의 수익은 분기별 또는 연간으로 분배될 것으로 예상되며, 수익의 변동성이 더 클 것으로 예상됩니다.
- 자산 관리 사업의 회계는 투자 대상의 지분 수익과 기타 수입 및 지출 항목에 초점을 맞출 것이며, 기존 투자는 시간이 지남에 따라 감소할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
는 지난 한 해 동안 강력한 재무 건전성과 투자자의 신뢰를 나타내는 몇 가지 주요 지표를 통해 견고한 실적을 보여주었습니다. 이 회사의 공격적인 자사주 환매 프로그램은 경영진의 자사주 매입 의지를 강조하는 인베스팅프로 팁과 일치합니다. 이는 12년 연속 배당금 지급액의 지속적인 증가와 함께 주주 친화적인 자본 환원 정책을 강조하는 것입니다.
InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태를 더욱 풍부하게 보여줍니다. 시가총액은 약 51억 4,000만 달러, 주가수익비율은 7.22로 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.89로, 가격과 수익성 사이의 균형을 반영하고 있습니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율(PEG)은 0.17로 현저히 낮아 회사의 수익 성장이 주가에 충분히 반영되지 않았음을 시사합니다. 마지막으로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 18.58%의 매출 성장률은 회사의 수익이 견조하게 성장하고 있음을 나타냅니다.
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