금요일 골드만삭스는 킴벌리 클라크 (NYSE:KMB), 매수 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 135.00로 설정했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 물량 추세의 예상되는 변화와 총 마진을 향상시킬 수있는 유리한 비용 환경으로 인해 현재 주가에서 11 %의 잠재적 인 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
이 회사는 킴벌리 클라크가 2024 회계연도에 총 마진이 크게 확대되어 컨센서스인 110 베이시스 포인트에 비해 160 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예측은 2022년 정점보다 현저히 낮은 현재의 원자재 비용을 고려하여 보고된 인플레이션과 밀접하게 일치하는 상향식 비용 구축에 기반한 것입니다. 킴벌리 클라크의 헤지 전략이 일부 이익을 제한할 수 있다는 점을 인정하면서도 회계연도까지 마진 성장의 여지가 여전히 있다고 보고 있습니다.
이 분석은 시장이 킴벌리 클라크의 총 마진 확대 잠재력을 과소평가하고 있을 수 있다는 점을 시사합니다. 이는 회사 브랜드에 대한 투자 증가로 이어져 시장 점유율 회복에 도움이 될 수 있으며, 올해 주당 순이익(EPS)이 약 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 2014년부터 2019년까지 4.6%, 2019년부터 2023년까지 -1.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록했던 과거 수익 성장률과 비교했을 때 특히 유리한 수치입니다.
골드만삭스는 현재 5년 평균 거래 배수 대비 8~9% 할인된 가격에 거래되고 있는 킴벌리 클라크 주식의 매력적인 밸류에이션을 강조합니다. 특히 3월에 예정된 애널리스트 데이를 통해 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제시할 것으로 예상하고 있습니다. 이 행사에서 경영진은 추가적인 생산성 절감을 포함하여 볼륨 주도 성장과 마진 확대의 동인에 대한 추가 통찰력을 제공할 것으로 예상되며, 이는 추정치 상향 조정으로 이어질 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스가 긍정적인 전망으로 킴벌리 클라크(NYSE:KMB)에 대한 커버리지를 재개함에 따라 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 실적에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 시가 총액이 408억 2천만 달러이고 12개월 후 주가수익비율(P/E)이 18.13인 킴벌리 클라크는 소비재 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 54년 연속 배당금을 지급해 왔으며 현재 4.03%의 배당 수익률을 제공하는 등 주주 환원에 대한 회사의 노력은 분명합니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1.27% 소폭 성장했음에도 불구하고 매출 총이익률은 34.42%에 달해 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다. 이는 골드만삭스가 예상한 매출 총이익률 확대와 일치하며, 이는 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 14.03%의 견고한 영업이익률에 힘입어 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
투자자들이 특히 관심을 가질 만한 InvestingPro 팁은 이 회사가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 점으로, 특히 골드만 삭스가 확인한 잠재적 상승 여력을 고려할 때 매수 기회를 나타낼 수 있습니다. 보다 종합적인 분석과 추가 팁을 원하는 투자자는 구독을 통해 이용할 수 있는 9가지 InvestingPro 팁을 더 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+를 구독할 때 10% 추가 할인을 받아 킴벌리 클라크의 재무 지표와 투자 잠재력을 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.