자동차 기술 분야의 핵심 기업인 ECARX가 4분기 및 2023년 전체에 대한 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 4분기 매출은 18억 7,000만 위안으로 전년 동기 대비 22% 증가했으며, 연간 매출은 46억 7,000만 위안으로 전년 대비 31% 급증했습니다.
한 해 동안의 순손실은 전년도 16억 위안에서 10억 위안으로 감소하여 크게 개선되었습니다. 이 회사의 기술은 현재 25개 브랜드의 600만 대 이상의 차량에 사용되고 있으며, 향후 18개월 이내에 49개의 새로운 차량 모델이 출시될 예정입니다. 또한 ECARX는 새로운 파트너십을 체결했으며 향후 몇 년 내에 첨단 슈퍼컴퓨팅 플랫폼을 통합할 예정입니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 18억 7,000만 위안, 연간 매출은 전년 동기 대비 31% 증가한 46억 7,000만 위안에 달했습니다.
- 연간 순손실은 전년도 16억 위안에서 10억 위안으로 개선되었습니다.
- ECARX 기술은 600만 대 이상의 차량에 적용되어 있으며, 18개월 이내에 49개의 새로운 차량 모델이 출시될 예정입니다.
- 이 회사는 CES에서 제품을 선보였으며 스마트 및 블랙세서미와 파트너십을 맺었습니다.
- ECARX는 중국과 전 세계 전기차 및 소프트웨어 정의 차량 부문에서 성장 잠재력을 확신하고 있습니다.
회사 전망
- ECARX는 지속적인 성장을 위해 운영 비용을 최적화하고 R&D에 투자할 계획입니다.
- 중국과 글로벌 시장을 위한 두 개의 폐쇄 루프 시스템을 구축하고 글로벌 R&D 및 고객 기반을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- ECARX는 미래 성장에 투자하고 확장을 가속화할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 소프트웨어 라이선스 매출은 시기적 문제와 판매량 감소로 인해 전년 동기 대비 62% 감소했습니다.
- 가격 경쟁 및 기타 요인으로 인해 하드웨어 제품에 대한 마진 압박은 중기적으로 지속될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 손실은 전년의 2억 2,200만 위안에서 2억 3,200만 위안으로 소폭 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 컴퓨팅 하드웨어 제품 매출은 디지털 콕핏 판매에 힘입어 전년 대비 26% 증가했습니다.
- 서비스 매출은 4억 6,300만 위안으로 전년 대비 95% 크게 증가했습니다.
- 매출 총이익은 23.1%의 안정적인 매출 총이익률로 전년 대비 1% 증가했습니다.
미스
- 소프트웨어 라이선스 수익이 전년 동기 및 전 분기 대비 크게 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Mobileye와의 협업은 2024년에 폴스타를 통해 출시될 예정이며, 이후 더 발전된 시스템을 선보일 예정입니다.
- 재정적 영향은 점진적으로 나타날 수 있지만 ECARX는 특히 유럽 OEM을 중심으로 해외 확장에 적극적으로 참여하고 있습니다.
- AI는 차량 기능을 향상시키고 소프트웨어 개발을 개선하는 도구로 간주됩니다.
- 이 회사는 해외 매출 비중이 증가함에 따라 환율 변동의 영향을 완화하기 위해 환 헤지를 사용할 계획입니다.
- ECARX는 사전 가격 보호 계획을 포함한 다양한 전략을 통해 총 마진을 약 20%로 유지하는 데 주력하고 있습니다.
ECARX의 실적 발표는 회사의 강력한 재무 성과와 지속적인 성장을 위한 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. 수백만 대의 차량에 적용된 기술과 향후 출시 예정인 수많은 모델을 통해 ECARX는 급성장하는 전기차 및 소프트웨어 정의 차량 시장에서 유리한 위치를 선점하고 있습니다. 소프트웨어 라이선스 매출 감소와 마진 압박과 같은 어려움에도 불구하고 다양한 수익원 및 비용 최적화 전략을 통해 수익성에 대한 균형 잡힌 전망을 제시하고 있습니다. 모빌아이와의 협업과 AI 및 차세대 컴퓨팅 솔루션에 대한 강조는 혁신과 시장 리더십에 대한 ECARX의 노력을 강조합니다. 명확한 로드맵과 전략적 파트너십을 통해 ECARX는 역동적인 자동차 산업을 효과적으로 탐색할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 ECARX는 약간의 역풍에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 31%의 괄목할 만한 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 이 회사의 연간 매출 급증과 일치하며, 자동차 기술 제품에 대한 시장의 강력한 수요를 시사합니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 이 회사의 시가총액은 9억 3,121만 달러로, 이는 동종 업계 대비 시장에서의 위치를 반영하고 있습니다. 매출 성장은 2023년 4분기에 22.01%의 상당한 증가로 더욱 입증되었으며, 이는 판매 실적의 지속적인 상승 궤도를 나타냅니다. 매출 성장에도 불구하고 ECARX는 -7.11의 마이너스 P/E 비율로 운영되고 있으며, 이는 투자자들에게 회사가 현재 주가에 비해 이익을 창출하지 못하고 있다는 신호를 보낼 수 있습니다.
고려해야 할 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다는 점이며, 이는 마이너스 주가수익비율과 해당 연도의 순손실 보고와 일치합니다. 이는 투자 결정에서 수익성을 우선시하는 투자자에게는 필수적인 요소가 될 수 있습니다. 또한 6개월 총 수익률이 -31.34%로 상당한 변동성을 보였기 때문에 고위험, 고수익 기회를 찾는 투자자에게는 매력적일 수 있습니다.
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