금요일, 골드만 삭스는 EDP Renovaveis SA (EDPR : LI) (OTC : EDRVF)의 주식 등급을 크게 조정하여 중립에서 구매로 올렸습니다. 투자 회사는 회사 주식에 대해 17.50 유로의 새로운 목표 주가를 설정했습니다. 이번 업그레이드는 최근 수익 모멘텀이 약화되었음에도 불구하고 이루어진 것으로, 애널리스트는 2024년 이후까지 이어질 회사의 실적에 대한 기대치가 재설정된 것으로 판단하고 있습니다.
투자의견을 '매수'로 상향 조정한 근거는 세 가지입니다. 첫째, 실망스러운 것으로 여겨졌던 EDP 리노바베이스의 최근 가이던스가 시장의 기대치를 충분히 조정한 것으로 판단됩니다. 둘째, 2024년 실적 전망치 하향 조정은 일시적인 요인에 따른 것으로 향후 정상화될 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 현재 주식 거래 가격은 골드만삭스가 평가한 회사의 기존 자산 가치보다 낮으며, 이는 시장이 미래 성장 잠재력을 저평가하고 있음을 시사합니다.
골드만삭스는 여러 가지 가치평가를 바탕으로 새로운 목표주가를 제시했습니다. 목표주가의 4분의 1은 기존 자산의 가치 평가에서 도출하고, 나머지 4분의 3은 현금흐름할인법(DCF-SOTP) 분석을 통해 계산했습니다.
이 분석은 10년간의 예상 자산 추가를 고려한 것으로, 내재 내부수익률(IRR)은 가중평균자본비용(WACC)보다 약 200베이시스 포인트 높습니다.
새로운 목표주가인 17.50유로는 현재 거래 수준에서 약 40%의 상당한 상승 여력이 있음을 의미합니다. 골드만삭스의 이러한 낙관적인 전망은 기존 자산의 현재 가치와 미래 성장에 대한 기대 기여도를 모두 고려할 때 EDP 리노바베이스의 주식에 대한 투자자들의 강력한 잠재력을 시사합니다.
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