Cal Water라고도 알려진 캘리포니아 수도 서비스 그룹(NYSE: CWT)은 4분기 및 연말 실적 발표에서 2023년 연간 순이익이 감소했다고 발표했습니다. 2022년 9,600만 달러에서 2023년 5,190만 달러로 감소한 것은 주로 캘리포니아 공공요금위원회의 2021년 일반 요금 건에 대한 결정이 지연되었기 때문입니다.
운영 수익은 7억 9,460만 달러로 감소했지만 총 운영 비용은 7억 1,750만 달러로 안정적으로 유지되었습니다. 4분기 순이익은 요금 인상과 고객 사용 수익 증가에 힘입어 전년 동기 1,960만 달러에서 3,010만 달러로 증가했습니다. 또한 Cal Water는 2024년에 0.08달러의 배당금을 선언하고 강력한 유동성 상태를 유지했습니다.
주요 요점
- 연간 순이익은 2022년 9,600만 달러에서 5,190만 달러로 감소했습니다.
- 연간 영업 수익은 6.1% 감소한 7억 9,460만 달러였습니다.
- 총 운영 비용은 7억 1,750만 달러로 안정적이었습니다.
- 4분기 순이익은 2022년 4분기의 1,960만 달러에서 3,010만 달러로 증가했습니다.
- 2024년 배당금은 이전 배당금보다 7.7% 증가한 0.08달러를 선언했습니다.
- 현금 8,500만 달러와 단기 차입금 4억 2,000만 달러로 강력한 유동성 확보.
- 2023년에 3억 8,400만 달러의 자본 투자를 단행했으며 2024년에는 3억 6,500만 달러를 투자할 계획입니다.
회사 전망
- Cal Water는 2024년에 3억 6,500만 달러를 투자할 계획으로 자본 투자 전략을 지속할 것으로 예상합니다.
- 요금 기반은 15.4% 증가한 22억 5,000만 달러로 크게 증가했습니다.
- 회사는 기후 변화, 경제성, 인프라 투자 및 지속 가능성에 초점을 맞춘 ESG 목표에 계속 전념하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2021년 일반 요금 건에 대한 결정이 지연되면서 순이익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 운영 수익은 1년 내내 감소세를 보였습니다.
- CPUC의 결정안과 대체 결정안이 동시에 발표됨에 따라 불확실성이 지속되고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 4분기 운영 수익은 1360만 달러 증가한 2억1450만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 강력한 유동성 상태를 유지하고 있습니다.
- Cal Water는 2023년에 6건의 거래를 성사시켰으며, Eversource의 상수도 시설 인수에 관심을 보이고 있습니다.
미스
- 규제 지연으로 인해 한 해 동안의 순이익이 부족했습니다.
- 요금 소송에 대한 최종 결정이 아직 보류 중이며, 이로 인해 회사의 재무에 불확실성이 커지고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 3월 7일에 열리는 CPUC 회의에서 요금 소송에 대한 결론이 내려지기를 기다리고 있습니다.
- 요금 소송이 지연되고 있음에도 불구하고 회사의 펀더멘털에 대한 자신감을 표명한 Cal Water의 CEO Marty Kropelnicki.
- 회사는 사업 계획을 실행하고 고객에게 우수한 서비스를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
결론적으로, 캘리포니아 수도 서비스 그룹은 규제 지연으로 인해 어려움을 겪었지만 4분기 순이익을 늘리고 탄탄한 재무 상태를 유지했습니다. 이 회사는 장기적인 자본 투자와 인프라 개선에 집중하는 동시에 요금 소송의 불확실성을 헤쳐나가고 있습니다. 지속 가능성과 고객 서비스에 대한 Cal Water의 노력은 여전히 비즈니스 전략의 최전선에 있습니다.
InvestingPro 인사이트
캘리포니아 수도 서비스 그룹(Cal Water)은 인상적인 배당금 인상 실적에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 오랜 노력을 보여 왔습니다. InvestingPro 팁에 따르면, Cal Water는 31년 연속 배당금을 인상했으며 54년 연속 배당금 지급을 유지하고 있습니다. 이러한 일관된 주주 환원은 회사의 재무 안정성과 투자자에 대한 약속을 입증하는 증거입니다.
Cal Water의 순이익에 영향을 미친 규제 문제에도 불구하고, 2023년 3분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율(P/E)은 64.06으로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 미래 수익 잠재력에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 나타냅니다. 또한 Cal Water는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기 가치와 배당 성장 전망을 활용하려는 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월간 Cal Water의 매출은 7억 8,1106만 달러, 매출 총이익률은 47.97%입니다. 제공된 날짜 기준 회사의 배당 수익률은 2.44%이며, 지난 12개월 동안 12.0%의 배당금 증가율을 기록했습니다. 이러한 지표는 회사의 재무 건전성과 성장 궤적에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
Cal Water에 대한 투자를 고려하고 있다면 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 통해 더욱 뒷받침됩니다. Cal Water의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/CWT 에서 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 현재 인베스팅프로에는 7개의 추가 팁이 제공되고 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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