GMS(뉴욕증권거래소: GMS)는 2024 회계연도 3분기에 순이익이 5,190만 달러에 달하고 조정 EBITDA가 1억 2,800만 달러를 기록하여 시장 기대치를 뛰어넘는 견실한 실적을 발표했습니다. 모든 주요 제품 카테고리에서 볼륨이 성장했으며 4분기에는 더욱 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 캄코 서플라이 코퍼레이션 인수는 비용과 수익 측면에서 시너지 효과를 기대하며 GMS의 시장 입지를 강화할 것으로 보입니다. 철강 가격 하락과 불리한 기상 조건에도 불구하고 순매출은 1.9% 증가한 13억 달러를 기록했으며, 회사는 향후 성장과 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 는 3분기에 5,190만 달러의 순이익과 1억 2,800만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 순매출은 철강 가격 하락으로 인한 5,500만 달러의 영향에도 불구하고 1.9% 증가한 13억 달러를 기록했습니다.
- 벽판 매출이 4%, 천장 매출이 6.1% 성장하는 등 모든 주요 제품 카테고리에서 물량 증가가 두드러졌습니다.
- 회사는 비용 및 매출 시너지 효과를 기대하며 캄코 서플라이 코퍼레이션을 3억 2,150만 달러에 인수했습니다.
- GMS는 향후 분기에도 견고한 상업 활동과 단독주택 및 다세대 주택의 벽판 물량 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 상업용 및 다가구 활동 수준은 견고하며 단독 주택 수요는 개선세를 보이고 있습니다.
- 월보드 물량은 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 성장률을, 천장재 물량은 한 자릿수 중반에서 낮은 한 자릿수 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 단독주택 벽지 물량이 1년 반 만에 처음으로 전년 대비 플러스 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 1억 4,500만 달러에서 1억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도에는 단독 주택의 강세와 다세대 주택 수주잔고의 상당한 완료로 최종 시장 역학 관계에 변화가 있을 수 있습니다.
약세 하이라이트
- 가격 디플레이션으로 인해 철골 구조물 매출이 13.3% 감소했습니다.
- 혹독한 기상 조건으로 인해 회계연도 4분기에 약 1,500만 달러의 순매출이 감소했습니다.
- 순이익은 전년 동기 대비 19.9% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 캄코 인수는 구매 및 비용 절감에 상당한 시너지 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 무디스 인베스터 서비스는 견조한 대차대조표를 반영하여 GMS의 신용등급을 Ba1으로 상향 조정했습니다.
- 회사는 캐나다와 미국 모두에서 탄탄한 파이프라인을 보유하고 있으며 전략적 기둥과 M&A에 대한 열망에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
미스
- 단독주택 거래량은 전년 대비 2.3% 감소했지만 개선이 예상됩니다.
- 전체 조정 EBITDA는 전년 대비 9.1% 감소한 1억 2,800만 달러를 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 스콧 디킨은 회사의 부채 레버리지와 전략적 이니셔티브에 대해 만족감을 표시했습니다.
- 캠코 인수가 곧 마무리되며 마진 개선과 볼륨 성장이 기대됩니다.
- 브롱크스 시설 인수는 상당한 구매 시너지 효과와 시장 성장 잠재력을 제공합니다.
- 향후 분기에는 오피스 리모델링 부문에서 믹스가 정상화되고 성장이 예상됩니다.
요약하면, GMS는 시장의 어려움을 극복하고 3분기 견고한 실적을 달성했습니다. 회사의 전략적 인수 및 시장 확장 노력과 더불어 탄력적인 제품 판매 및 향후 분기에 대한 긍정적인 전망으로 GMS는 지속적인 성장세를 이어갈 수 있는 입지를 다졌습니다. 철강 가격 하락과 악천후와 같은 몇 가지 장애물에도 불구하고 전략적 기둥과 시장 낙관론에 대한 GMS의 노력은 추가 성장과 수익성을 이끌어낼 수 있다는 자신감을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
GMS(뉴욕증권거래소: GMS)는 지난 분기에 순이익과 조정 EBITDA가 눈에 띄게 성장하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 35억 8,000만 달러로 업계에서 상당한 규모를 반영합니다.
- 2024년 2분기 기준 최근 12개월을 고려하면 주가수익비율(P/E)은 11.78이며, 이는 11.46으로 약간 조정되어 수익에 비해 합리적인 밸류에이션을 나타냅니다.
- 지난 3개월 동안 주가는 27.02%의 높은 수익률을 기록하여 투자자들의 높은 신뢰를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- GMS의 경영진은 회사 가치에 대한 자신감의 표시이자 주가 지지에 대한 잠재적 인 긍정적 인 신호 인 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있습니다.
- 애널리스트들은 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, GMS가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 다음 분기에 대한 긍정적인 전망과도 일치합니다.
GMS의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 보다 포괄적인 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 예를 들어, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 강하다는 것을 나타냅니다. 또한 GMS는 지난 12개월 동안 수익을 냈고 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 회사의 견고한 재무 상태를 더욱 확인했습니다.
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