Devon Energy(DVN)는 4분기와 2023년 한 해 동안 8%의 생산량 증가와 3년 연속 S&P 500 지수 대비 높은 자기자본수익률을 기록하며 견고한 실적을 발표했습니다.
또한 생산량을 유지하면서 2024년 자본 지출을 10% 줄이고 고정 배당금을 10% 늘린다고 발표했습니다. 델라웨어 분지에 집중하고 있는 Devon은 자본의 70%를 뉴멕시코에 할당할 계획이며 유정 생산성이 전년 대비 최대 10% 향상될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 상당한 잉여 현금 흐름을 활용하여 주주에게 70%의 현금 수익 배당을 제공하는 등 자사주 매입과 부채 상환을 우선시하는 전략을 강조하고 있습니다.
주요 내용
- Devon Energy는 2023년에 8%의 생산량 증가를 달성했으며, 3년째 S&P 500 지수보다 높은 자본수익률을 기록했습니다.
- 2024년에는 생산 수준을 유지하면서 자본 지출을 10% 줄이고 고정 배당금을 10% 늘릴 계획입니다.
- 또한 자본의 70%를 뉴멕시코에 할당하여 최대 10%의 유정 생산성 향상을 목표로 델라웨어 분지에 집중할 것입니다.
- Devon은 2023년에 27억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 주주에게 70%의 현금 수익 배당을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 델라웨어 분지에서의 인프라와 채굴 능력에 자신감을 갖고 있으며 잉여 잉여 현금 흐름으로 주식을 재매입하고 부채를 상환할 계획입니다.
회사 전망
- Devon은 이글 포드에서 지속적인 자본 효율성과 한 자릿수 생산 성장을 통해 2024년에 7500만 달러의 자본을 절감할 수 있을 것으로 예상합니다.
- 로키와 윌리스턴에서는 각각 유정 생산성 향상과 기지 생산 최적화에 초점을 맞출 것입니다.
- 아나다코 분지에서는 시추 활동이 유지되어 액체가 풍부한 유전을 개발할 것입니다.
약세 하이라이트
- 심각한 폭풍이 생산량에 1~2% 영향을 미쳤음에도 불구하고 Devon은 2024년 연간 실적을 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 2023년 생산량이 56% 증가했으며, 이는 Validus 인수 통합에 힘입은 결과입니다.
- Devon은 이글 포드에서 생산 비용이 15% 감소하고 완성 주기 시간이 30% 개선되었습니다.
- 이 회사는 원활한 운영을 지원하기 위해 전기 인프라 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.
미스
- Devon은 1월에 겨울철 날씨로 인한 가동 중단으로 생산에 영향을 받았지만 예정보다 앞당겨진 실적 덕분에 이를 상쇄할 수 있었습니다.
Q&A 하이라이트
- 스콧 그루버는 1분기 석유 생산 가이던스 증가에 대해 질문했는데, 이는 윌스턴 지역의 유정 혼합과 높은 오일 감산에 기인한 것입니다.
- 클레이 가스파는 인프라 개발의 중요성과 전기 인프라에 대한 회사의 적극적인 자세를 강조했습니다.
- 릭 먼크리프는 합리적인 가치로 자원을 추가하는 데 중점을 두고 인수합병에 대한 회사의 체계적인 접근 방식에 대해 논의했습니다.
- 델라웨어 분지의 완공 승무원에 대한 Charles Meade의 질문은 Wolfcamp B 지층에서 시뮬레이션 프랙 기술과 추가 착륙 지대 사용에 대한 토론으로 이어졌습니다.
- 델라웨어 분지의 성장 잠재력에 대한 데이비드 데켈바움의 질문에 대해 클레이 가스파는 구조적으로 개선되고 있는 시장으로 인해 가스 및 NGL 생산량이 증가할 것이라고 답했습니다.
Devon Energy의 실적 발표는 탄탄한 기반과 명확한 전략적 초점을 가진 회사의 모습을 보여주었습니다. 자본 배분에 대한 체계적인 접근 방식과 주주 수익률에 대한 헌신으로 Devon은 에너지 부문에서 지속적인 성공을 거두기 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 데이터에서 알 수 있듯이 Devon Energy(DVN)의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 탄탄한 지표와 장기적인 안정성을 바탕으로 하고 있습니다. 시가총액 279억 7,700만 달러, 매력적인 주가수익비율 7.52를 기록하고 있는 Devon은 에너지 부문에서 가치 투자로 주목받고 있습니다.
주주 수익률에 대한 회사의 노력은 6.52 %의 배당 수익률로 더욱 강조되며, 이는 32 년 연속 배당금 지급을 유지 한 증거이며 소득 중심 투자자를위한 주목할만한 InvestingPro 팁입니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률이 51.91%에 달한 것만 봐도 이 회사의 운영 효율성을 알 수 있습니다. 이러한 견고한 마진과 적당한 수준의 부채는 변동성이 큰 에너지 시장에서 Devon이 유리한 위치를 점할 수 있게 해줍니다.
또한 인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하며, 이는 회사의 낙관적인 전망과 일치한다고 지적합니다.
더 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 투자자를 위해 데본의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 4가지 팁이 더 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 투자자는 https://www.investing.com/pro/DVN 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다. 다음 수익 발표일은 2024년 4월 30일이므로 InvestingPro를 통해 최신 정보를 얻는 것이 시기적절한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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