산업용 포장 제품 및 서비스 분야의 글로벌 선도기업인 Greif, Inc.(GEF)는 2024년 1분기 실적 발표를 통해 조정 잉여현금흐름 가이던스를 2억 달러로 유지하면서 하반기의 EBITDA 가이던스를 2천 5백만 달러에서 6억 1천만 달러로 상향 조정했습니다.
특히 북미 지역에서 물량이 여전히 압박을 받고 있다고 보고했으며, 12월 11일 투자자의 날 행사에서 경영진 교체와 향후 세부 논의를 포함한 전략적 업데이트를 발표했습니다.
주요 내용
- 그레이프의 조정 EBITDA는 1억 2,800만 달러로 증가했으며, 분기 잉여현금흐름 사용액은 4,800만 달러에 달했습니다.
- 이 회사는 EBITDA 가이던스 하단을 6억 1,000만 달러로 상향 조정하고 조정 잉여현금흐름 가이던스는 2억 달러로 유지했습니다.
- 북미는 대부분의 지역에서 물량 압박을 받고 있는 가장 취약한 시장으로 확인되었습니다.
- 그레이프는 매트 리히가 아시아 태평양 지역 운영을 총괄하고 빌 도노프리오가 투자자 관계를 담당하는 등 리더십 변화를 발표했습니다.
- 회사는 2024년 회계연도 전체에 대한 가정을 재확인하며, 회계연도 2분기 마감까지 RISI 공시 지수 가격의 개선과 아이팩켐의 기여가 없을 것으로 예상했습니다.
- 리, 릴라이언스, 콜팩과 같은 인수는 좋은 성과를 거두고 있으며 약점을 가리는 것이 아니라 그레이프의 전략적 계획의 일부입니다.
회사 전망
- 그레이프는 12월 11일로 예정된 투자자의 날에서 비즈니스와 미래에 대해 더 자세히 논의할 예정입니다.
- 회사의 전략에는 지속 가능한 패키징과 소형 플라스틱, IBC, 종이 포장 및 마개와 같은 제품군 확장에 중점을 두는 것이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 특히 북미 지역에서 물량 압박이 지속되어 재무 실적에 영향을 미치고 있습니다.
- 회사는 전체 회계연도 동안 RISI 발표 지수 가격이 개선될 것으로 예상하지 않습니다.
강세 하이라이트
- 포트폴리오 혁신과 전략적 인수는 장기 계획에 부합합니다.
- 운영 중인 시트피더 및 라미네이터와 같은 내부 투자가 순조롭게 진행되고 있습니다.
미스
- 분기 동안 4,800만 달러의 잉여 현금 흐름이 사용되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Wells Fargo의 Gabe Hajde는 최근 인수에 대해 문의했고, 래리 힐스하이머는 예상한 성과를 내고 있으며 통합이 잘 이루어지고 있다고 확신했습니다.
- 올레 로즈가드는 이러한 인수가 회사의 의도적인 전략의 일환이며 비즈니스 약점을 커버하기 위한 것이 아니라고 확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(GEF)는 회사의 최근 조치와 성과 지표에서 알 수 있듯이 주주 환원에 대한 헌신을 보여주었습니다. 인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며 이는 회사 가치에 대한 자신감을 나타낸다고 강조합니다.
또한, 3년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 52년 연속 배당금 지급을 유지하여 주주에게 자본을 환원하는 신뢰할 수 있는 실적을 보여주었습니다.
또한, 이 회사의 밸류에이션은 투자자들에게 잠재력을 제시하고 있으며, InvestingPro 팁에서는 이 밸류에이션이 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미한다고 지적했습니다. 이는 특히 그레이프가 조정된 잉여현금흐름 가이던스를 2억 달러로 유지하면서 회사의 재무 건전성과 지속적인 주주 환원 가능성을 강화했다는 점에서 주목할 만합니다.
인베스팅프로 데이터의 지표는 그레이프의 재무 상황을 더욱 풍부하게 보여줍니다:
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 8.14로, 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 5,153.4백만 달러로 같은 기간 매출 성장률이 14.91% 감소했음에도 불구하고 5,153.4백만 달러로 보고되었습니다.
- 2024년 60일 기준 그레이프의 배당 수익률은 3.41%이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 배당금 증가율은 4.0%로, 꾸준한 주주 배당을 위한 회사의 노력을 더욱 강조하고 있습니다.
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