네트워킹 및 통신 장비 공급업체인 ADTRAN 홀딩스(ADTN)는 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 37% 감소한 2억 2,550만 달러로 시장 기대치를 크게 밑돌았다고 발표했습니다. 이번 실적 발표에서는 거시 경제 문제와 재고 조정 등 여러 가지 주요 요인이 매출 하락에 영향을 미쳤다고 강조했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 회사의 비일반회계기준 총 마진은 전년 동기 대비 개선되었고 운영 비용은 감소했습니다. 2024년 1분기 매출은 2억 1,000만 달러에서 2억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며 비일반회계기준 영업 마진은 -7%에서 0% 사이가 될 것으로 전망됩니다.
주요 테이크아웃
- 애드트란의 4분기 매출은 전년 동기 대비 37% 감소한 2억 2,550만 달러로 예상치를 충족했습니다.
- 네트워크 솔루션 부문이 전체 매출의 80%를 차지했으며 서비스 및 지원 부문이 20%를 차지했습니다.
- 비일반회계기준 총 마진은 41.9%로 전년 대비 277베이시스포인트 증가했습니다.
- 비일반회계기준 운영 비용은 전 분기 대비 15% 감소했습니다.
- 비일반회계기준 영업 손실은 320만 달러, 순손실은 8,590만 달러였습니다.
- 분기 말 현금 및 현금성 자산은 8,720만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 2억 1,000만 달러에서 2억 4,000만 달러 사이로 예상되며, 비일반회계기준 영업 마진은 -7%에서 0% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- ADTRAN은 미국 시장에서 완전한 파이버 네트워킹 솔루션 및 소프트웨어 애플리케이션에 대한 수요에 힘입어 성장 기회가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 4분기에 66개의 광통신 사업자를 추가하여 총 380여 개의 독립 사업자를 확보했습니다.
- 아드트란은 미국에서 광케이블 기반 광대역 네트워크 투자에 집중하고 있으며 유럽에서는 고위험 공급업체를 대체하고 있습니다.
- 2024년 1분기 매출은 2억 1,000만 달러에서 2억 4,000만 달러 사이로 예상되며, 비일반회계기준 영업 마진은 -7%에서 0% 사이로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 애드트란의 매출은 전년 동기 및 전분기 대비(QoQ) 모두 크게 감소했습니다.
- 4분기에 320만 달러의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 손실을 기록했습니다.
- 운영에 사용된 현금 흐름은 2,360만 달러로 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 비일반회계기준 매출 총이익이 개선되어 매출 감소에도 불구하고 효율성이 향상되었습니다.
- 운영 비용은 전분기 대비 15% 절감에 성공했습니다.
- 광섬유 네트워킹 솔루션과 소프트웨어 애플리케이션에 대한 수요로 인해 미국에서 잠재적인 성장 가능성을 확인했습니다.
미스
- 액세스 및 집계 매출은 전년 동기 대비 32.9%, 전분기 대비 32.1% 감소했습니다.
- 광 네트워킹 솔루션 매출은 전년 동기 대비 39.5%, 전분기 대비 26% 감소했습니다.
- 가입자 솔루션 매출은 전년 동기 대비 37.5% 감소했지만 전분기 대비 22.3% 성장했습니다.
Q&A 하이라이트
- 아드트란은 인프라 및 가입자 비즈니스는 전분기 대비 성장하는 반면 옵티컬 비즈니스는 감소할 것으로 예상합니다.
- 총 마진은 인프라와 가입자 구성 요소 간의 혼합에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
- 유럽에서는 통신업체들이 화웨이를 장기적인 리스크로 보고 탈회하면서 경쟁 구도가 변화하고 있습니다.
- 미국 시골 광대역 시장에서 ADTRAN은 소프트웨어 제품이 핵심적인 역할을 하는 Calix 및 Nokia와 경쟁하고 있습니다.
- 이 회사는 자금 지원이 가능해짐에 따라 고객을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 루이지애나주는 자금 지원 경로를 확보한 유일한 주입니다.
인베스팅프로 인사이트
애드트랜 홀딩스(ADTN)는 매출이 크게 감소하고 수익성에 대한 전망이 우려되는 등 어려운 시기를 맞고 있습니다. 보다 포괄적 인 분석을 제공하기 위해 투자자가 회사의 현재 재무 건전성과 향후 전망을 이해하는 데 도움이 될 수있는 InvestingPro의 몇 가지 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- ADTN의 시가총액은 약 4억 9108만 달러입니다.
- 이 회사의 주가수익비율은 -1.85로 마이너스이며, 이는 현재 긍정적인 수익을 창출하고 있지 않음을 나타냅니다.
- 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 56.06%로 최근 분기별 침체에도 불구하고 상당한 증가세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 시장이 회사의 재정적 어려움이 계속 될 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
- ADTN은 21년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자에게 관심의 대상이 될 수 있습니다. 최신 데이터 기준 배당 수익률은 5.77%입니다.
자세한 인베스팅프로 데이터와 함께 이 인베스팅프로 팁은 투자자가 애드트란의 현재 재무 상황의 복잡성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 깊이 파고들고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 총 10개의 인베스팅프로 팁을 제공하는 추가 인사이트를 ADTN(https://www.investing.com/pro/ADTN)에서 제공합니다. 이러한 유용한 팁 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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