2023년 4분기 실적 발표에서 EPR Properties(NYSE: EPR)는 비극장 및 극장 포트폴리오의 견조한 실적에 힘입어 수익이 크게 성장했다고 발표했습니다. 또한 주주에 대한 월 배당금을 3.6% 인상하고 2024년 북미 박스오피스에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다.
EPR Properties는 총 68억 달러를 투자했으며, 99%가 임대된 359개의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다고 보고했습니다. 교육 포트폴리오는 계속해서 견고한 실적을 보였으며, 부동산 매각 및 인수를 통해 자본 재활용에 참여하여 2024년에 5천만 달러에서 7천 5백만 달러의 처분 가이던스를 예상했습니다.
주요 요점
- EPR Properties는 포트폴리오 전반에서 강력한 성과를 거두며 수익 성장을 보고했습니다.
- 이 회사의 비극장 포트폴리오의 커버리지 수준은 2.6배, 극장 포트폴리오의 커버리지 수준은 1.7배였습니다.
- 주주에 대한 월 배당금이 3.6% 증가했습니다.
- 총 투자액은 68억 달러에 달했으며, 99%의 부동산이 임대되었습니다.
- 2024년 북미 박스오피스 총액은 80억 달러에서 84억 달러로 예상됩니다.
- 교육 포트폴리오는 매출, EBITDARM, 등록자 수가 증가했습니다.
- 자본 재활용에는 알라모 드래프트하우스 프랜차이즈 극장과 킨더케어 부동산 매각이 포함되었으며, 분기 순수익은 2,220만 달러에 달했습니다.
- 2024년 처분 가이던스는 5천만 달러에서 7천 5백만 달러, 투자 지출 가이던스는 2억 달러에서 3억 달러로 제시했습니다.
- 4분기 및 연간 재무 성과는 견조했으며, 조정 후 주당 상각 전 영업이익(FFO)은 주당 1.18달러, 주당 감가상각 전 영업이익(AFFO)은 주당 1.16달러를 기록했습니다.
회사 전망
- EPR Properties는 2024년 북미 박스오피스가 80억~84억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 경쟁이 치열한 시장에도 불구하고 극장 포트폴리오의 강점을 확신하고 있습니다.
- 최근의 투자가 성과를 거두는 데 시간이 걸릴 수 있지만, 운영 중인 부동산과 합작 투자 모두에서 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 극장 포트폴리오는 2019년에 비해 박스오피스 수익이 20% 감소했습니다.
- 비치콤버와 벨웨더 리조트는 RevPAR과 EBITDARM에 대한 압박에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- 비극장 포트폴리오는 2.6배의 커버리지 수준으로 꾸준히 좋은 성과를 거두었습니다.
- 극장 포트폴리오는 1.7배의 커버리지 수준으로 성장했습니다.
- 캠프 마가리타빌 RV 리조트와 젤리스톤 워렌스는 각각 강력하고 견고한 매출 성장을 보였습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 팬데믹과 관련된 임대료를 포함하여 1억 5천만 달러 이상의 연체 임대료를 징수할 수 있는 능력에 대해 논의했습니다.
- EPR Properties는 법률 고문 겸 비서실장의 은퇴 계획을 강조했습니다.
- 이 회사는 이스케이프 극장과의 계약 완료를 포함하여 임대차 구조 조정에 대한 업데이트를 제공했습니다.
- EPR Properties는 2024년 8월까지 1억 3,500만 달러의 부채를 상환할 계획이며 레버리지 비율은 5%에서 5.6% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 탄탄한 대차대조표, 탄탄한 부동산 포트폴리오, 자본 재활용 및 투자 지출에 대한 전략적 집중을 통해 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. EPR Properties는 업계에서 입지를 강화하고 주주들에게 가치를 제공하기 위해 시장 상황에 지속적으로 적응하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
EPR Properties(NYSE: EPR)는 최근 실적 발표에서 강조한 것처럼 회복력과 성장세를 보여주었습니다. 이 회사의 전략적 움직임과 재무 성과는 인베스팅프로의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 자세히 조명됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 31억 1,000만 달러의 견고한 시가총액은 회사의 시장 입지에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 14.88로, 업계 동종업체에 비해 잠재적으로 유리한 밸류에이션을 보이고 있습니다.
또한 같은 기간 매출 총이익률은 91.85%에 달해 매출원가 관리와 수익성 유지에 있어 회사의 효율성을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 2024년에 대한 회사의 낙관적인 전망에 따라 올해 EPR의 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이러한 예상되는 순이익 성장은 회사의 다각화된 포트폴리오와 전략적 투자 전반에 걸친 강력한 성과에 힘입은 것으로 보입니다.
고려해야 할 또 다른 InvestingPro 팁은 현재 7.97 %에 달하는 회사의 상당한 배당 수익률입니다. EPR Properties는 28년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 강조하고 있습니다. 이러한 오랜 배당금 지급의 역사는 특히 소득을 중시하는 투자자들에게 주목할 만합니다.
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