고성능 커넥티비티 솔루션의 선도적 공급업체인 Valens Semiconductor(VLN)가 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표했습니다. 4분기에 2,190만 달러, 연간 8,420만 달러의 매출을 달성했으며, 자동차 부문 매출이 전체의 30% 이상을 차지했습니다.
비일반회계기준 총 마진은 4분기 63.1%, 연간 63.9%를 기록했습니다. 또한 발렌스 세미컨덕터는 오디오-비디오 시장을 겨냥한 VS6320 칩셋을 출시하고 차세대 A-PHY 호환 칩셋 제작을 위해 인텔 파운드리 서비스와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다.
거시 경제 상황으로 인해 2024년 상반기가 어려울 것으로 예상되지만 발렌스는 성장 전망에 대해 여전히 긍정적입니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 2,190만 달러, 연간 매출은 8,420만 달러에 달했습니다.
- 자동차 매출은 2023년 매출의 30% 이상을 차지했습니다.
- 비일반회계기준 총 마진은 4분기 63.1%, 연간 63.9%를 기록했습니다.
- VS6320 칩셋을 출시하고 인텔 파운드리 서비스와의 파트너십을 발표했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 1,100만 달러에서 1,120만 달러, 총 마진은 52.2%에서 53%로 예상합니다.
- 올해 상반기는 어려울 것으로 예상하지만 중장기 성장에 대해서는 낙관적인 전망을 유지합니다.
회사 전망
- 발렌스 세미컨덕터는 2024년 1분기 매출을 1,100만 달러에서 1,120만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 자동차 및 오디오-비디오 시장을 위한 연결 솔루션에 지속적으로 투자할 계획입니다.
- 이해관계자에게 장기적으로 지속 가능한 가치를 제공하고 시장의 순풍을 활용하는 것이 목표입니다.
약세 하이라이트
- 4분기의 조정 EBITDA는 220만 달러의 흑자를 기록했지만 연간으로는 1,030만 달러의 손실을 기록했습니다.
- 4분기 GAAP 순이익은 280만 달러, 연간 순손실은 1,970만 달러였습니다.
- 어려운 거시 경제 상황과 리드 타임 단축은 2024년 1분기 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 발렌스 세미컨덕터는 1억 4,200만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유한 탄탄한 재무제표를 보유하고 있습니다.
- 이 회사는 파이프라인을 확장하고 기술에 대한 중요한 검증을 달성했습니다.
- VS6320 칩셋에 대한 긍정적인 피드백과 수상 경력은 2024년 하반기 매출 증가 가능성을 시사합니다.
미스
- 2024년 자동차 부문의 매출 구성에 대한 가시성을 제공하지 않았습니다.
- 실적 발표 중에는 새로운 자동차 디자인에 대한 추가 정보가 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 기드온 벤즈비는 AI 시스템에서 데이터와 회복탄력성의 중요성을 강조했습니다.
- 벤즈비는 인텔 IFS와 파트너십을 맺은 발렌스의 칩 아키텍처의 장점을 강조했습니다.
- 이 회사는 2022년에서 2023년 사이의 자동차 산업 트렌드를 인정했지만, 2024년 메르세데스-벤츠 설계의 성장 속도는 지금과 같을 것으로 예상하지 않았습니다.
발렌스 세미컨덕터의 실적 발표는 커넥티비티 솔루션 혁신의 선두에 있는 기업으로서 앞으로의 도전과 기회를 탐색하기 위한 명확한 전략을 반영했습니다. 신제품 출시와 전략적 파트너십을 통해 단기적으로 예상되는 역풍에도 불구하고 미래 성장을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
발렌스 세미컨덕터(VLN)의 최신 재무 결과는 탄탄한 대차대조표와 전략적 파트너십을 바탕으로 어려운 경제 환경을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 이를 감안할 때 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 발렌스 세미컨덕터의 시가총액은 2억 3,548만 달러로, 업계 내 입지를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -7.22%의 마이너스 매출 성장에도 불구하고 이 회사는 62.49%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있습니다.
이는 경쟁이 치열한 시장에서 수익성을 유지하는 데 중요한 매출원가를 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
운영 측면에서는 영업 이익률이 -38.84%로, 매출 총이익을 운영 효율로 전환하는 데 어려움이 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 조정 EBITDA 성장률 6.32%와 일치하며, 이는 긍정적이지만 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익에 개선의 여지가 있음을 시사합니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 첫째, Valens는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 긍정적 인 신호이며 회사가 단기 시장 변동을 탐색 할 수있는 유연성을 제공합니다.
둘째, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 재정적 약속을 부담 없이 이행할 수 있는 능력을 더욱 강조합니다.
그러나 애널리스트들은 올해 Valens가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다. 이는 같은 기간의 마이너스 주가수익비율 -11.81과 조정 주가수익비율 -12.08에 반영되어 있습니다. 또한 발렌스는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수익을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
발렌스 반도체의 재무 및 시장 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 실제로 회사의 실적과 잠재적 투자 기회에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트를 탐색하고 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
VS6320 칩셋 도입과 인텔 파운드리 서비스와의 파트너십 등 혁신을 위한 발렌스 세미컨덕터의 노력과 전략적 이니셔티브는 향후 성장에 중요한 역할을 할 것입니다.
강력한 매출 총이익률과 견고한 대차대조표를 바탕으로 당장의 수익성 부족과 2024년 상반기에 예상되는 어려운 거시 경제 상황에도 불구하고 연결 솔루션 시장에서의 발전을 지속할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
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