식용 및 비식용 바이오 영양소로부터 지속 가능한 천연 원료를 개발 및 생산하는 글로벌 기업 Darling Ingredients Incorporated(뉴욕증권거래소: DAR)가 2023년 4분기 및 회계연도 실적을 발표하며 6년 연속 기록적인 실적을 달성했습니다.
2023년 4분기 순이익과 영업이익은 전년 동기 대비 감소했지만, 회계연도 총 조정 EBITDA는 16억 1,000만 달러를 달성했습니다.
달링 인그리디언츠는 지속 가능한 항공 연료 시장에 진입하고 투자 등급을 달성하기 위해 부채 감축, 비용 관리, 포트폴리오 평가에 전략적 초점을 맞추고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 달링 인그리디언츠는 2023 회계연도에 16억 1,100만 달러의 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 베이커리 공장 두 곳을 폐쇄했지만 특수 식품 원료 부문에서 원자재 물량이 전년 대비 11% 증가했습니다.
- 2023년 4분기 순이익은 8,450만 달러로 2022년 4분기 1억 5,660만 달러에서 감소했습니다.
- 2023년 4분기 순매출은 16억1천만 달러로 2022년 4분기 17억7천만 달러에서 감소했습니다.
- 이 회사는 부채를 40억 달러 이하로 상환할 계획이며 건강 영양 사업 부문과 지속 가능한 항공 연료 시장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 달링 인그리디언츠는 2023 회계연도 말 기준 44억 달러에 달하는 총 부채를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 은행 약정 레버리지 비율은 3.26배였으며, 회사는 투자 등급을 달성하는 데 주력하고 있습니다.
- 올해 말 건강 영양 사업 부문에서 혁신적인 제품을 출시할 계획입니다.
- 회사는 지속 가능한 항공 연료 시장 진출에 대해 낙관적입니다.
약세 하이라이트
- 지방 가격이 하락하여 수익에 영향을 미쳤으며, 옥수수 원료 사업에서 지방 가격이 1페니 변동하면 연간 약 1,200만 달러의 EBITDA에 해당하는 금액이 감소했습니다.
- 2023년 4분기의 영업 이익은 주로 RIN 및 LCFS 가치 하락과 비용 또는 시장 조정으로 인해 감소했습니다.
- 회사는 지방 가격에 대한 불확실성과 통제할 수 없는 변수로 인해 전망을 제시하기 어려운 상황을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 다이아몬드 그린 디젤은 12억 5천만 갤런의 재생 디젤을 갤런당 0.81달러의 EBITDA로 판매했습니다.
- 이 회사는 고가의 지방 파이프라인을 처리하여 마진이 개선되고 있습니다.
- 플랜트 신뢰성과 성능에 대한 투자는 달링 인그리디언트를 경쟁업체와 차별화하는 요소로 작용하고 있습니다.
미스
- 2023년 4분기 순이익과 영업이익은 2022년 4분기보다 낮았습니다.
- 사료 부문은 총 마진을 23%에서 25% 사이로 유지하기 위해 마진 관리 전략을 시행하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 톤수 이동을 개선할 사우스 캐롤라이나 주 워드 공장의 곧 가동에 대해 논의했습니다.
- 달링 인그리디언츠는 유통에 대한 공식적인 정책을 가지고 있어 향후 배당금을 지급할 가능성이 있습니다.
- 이 회사는 미로파스에 1억 1,000만 달러를 지불했으며 2024년에는 4억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
달링 인그리디언츠는 부채 상환을 위한 실행과 현금 창출에 집중하면서 글로벌 시장의 복잡성을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사는 원자재 가격 변동과 업계 전반의 압박과 같은 어려움에도 불구하고 운영 역량과 다양한 사업 부문의 잠재력에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
전략적 투자와 혁신에 대한 헌신으로 Darling Ingredients는 지속 가능한 천연 원료 산업의 선두주자로서의 입지를 유지할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
달링 인그리디언츠 인코퍼레이티드(NYSE: DAR)는 시장의 역풍에도 불구하고 6년 연속 기록적인 실적을 달성하며 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 현재 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
- 이 회사의 주식은 현재 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)이 9.81로 낮은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 가치 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
- 기사에서 강조된 문제에도 불구하고 Darling Ingredients는 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고있어 회사의 즉각적인 재정적 약속을 이행 할 수있는 능력에 대해 우려하는 투자자를 안심시킬 수있는 견고한 재정적 기반을 나타냅니다.
- 달링 인그리디언츠는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 -34.12%의 6개월 가격 총 수익률로 상당한 타격을 입었습니다. 이는 회사의 펀더멘털과 장기 전략을 믿는 사람들에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
달링 인그리디언츠에 대한인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 이 회사가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점을 강조합니다. 이 팁은 InvestingPro에서 제공되는 4가지 추가 팁과 함께 회사에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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