목요일, 뉴월드 디벨롭먼트 (거래소: 17:HK) (장외: NDVLY)는 제프리에 의해 보류에서 실적 부진으로 하향 조정되었으며, 새로운 목표 주가는 이전 HK$9.00에서 HK$8.00으로 낮아졌습니다. 이는 2024 회계연도 상반기 귀속 이익이 전년 대비 13% 감소하고 Jefferies의 예상치를 크게 밑도는 0.5억 홍콩달러를 기록한 데 따른 조치입니다.
홍콩 산업 부동산 부문은 긍정적인 모멘텀을 보였지만 회사의 개발 프로젝트 예약은 미미했습니다. 또한 재무 레버리지의 척도인 뉴월드 개발의 차입금은 49.9%, 영구 유가증권을 포함하면 76.9%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 회사의 주당 중간 배당금도 급격히 감소하여 57% 하락한 0.2홍콩달러를 기록했으며, 이는 Jefferies와 컨센서스 예상치인 0.3홍콩달러와 0.46홍콩달러를 각각 하회하는 수치입니다.
Jefferies는 실적과 배당금 부족에 대한 시장의 부정적인 반응을 예상하고 있습니다. 회사의 재무 실적은 NWS 홀딩스의 연결 해제 및 관련 일회성 요인으로 인해 컨센서스와 비교하기 어렵습니다. 그러나 순 공정가치 이익 0.9억 홍콩달러를 포함한 5억 홍콩달러의 이익은 NWS 홀딩스를 제외한 Jefferies의 예상치인 10억 홍콩달러를 충족하지 못했습니다.
실적 부진으로 등급을 하향 조정한 것은 지속적인 수익에 대한 압박과 예상보다 느린 디레버리징 프로세스에 기인합니다. 또한 Jefferies는 연간 주당 배당금 추정치를 0.5홍콩달러로 조정했는데, 이는 수익률이 5%에 불과하다는 것을 의미합니다. 이러한 조정은 회사의 수익 전망과 주주 수익률 제공 능력에 대한 우려를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
뉴월드 디벨롭먼트의 재무 성과에 대한 하향 조정과 우려 속에서 인베스팅프로는 투자자들에게 회사의 가치와 시장 지위에 대한 더 넓은 관점을 제공할 수 있는 추가 인사이트를 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 뉴월드 디벨롭먼트의 시가총액은 31억 8천만 달러이며 현재 0.1의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있는데, 이는 회사의 자산이 시장에서 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 39.58%의 인상적인 매출 증가율을 보이며 최근의 수익 부족에도 불구하고 회사의 탑라인이 크게 확대되고 있음을 시사합니다. 이는 4.4%의 상당한 배당 수익률로 더욱 보완되며, 최근 배당금 삭감 이후에도 특히 32년 연속 배당금을 유지해온 회사의 역사를 고려할 때 여전히 주주에게 상당한 수익률을 제공합니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 뉴월드 디벨롭먼트가 올해 순이익 성장이 예상되며 낮은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 지표는 회사의 장기적인 수익성과 시장 전략을 믿는 투자자에게 기회를 제시할 수 있습니다. 특히 뉴월드 디벨롭먼트는 부동산 관리 및 개발 업계에서 두각을 나타내고 있어 향후 성장에 유리한 위치를 점할 수 있습니다.
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