Independence Contract Drilling(ICD)은 4분기 및 2023년 연말 재무 실적을 발표하면서 300 시리즈 사양 굴착장비로의 전략적 전환과 퍼미안 시장에 대한 집중을 강조했습니다.
어려운 환경에도 불구하고 회사는 연초부터 퍼미안 리그 수를 40% 이상 늘렸으며 주요 운영업체와 다년 계약을 체결했습니다.
그러나 회사는 헤인즈빌 시장의 침체에 직면하여 분기 조정 순손실 860만 달러와 조정 EBITDA 990만 달러를 기록했습니다. ICD의 앤서니 갈레고스 대표는 가스 분지에 대한 약세 전망을 밝혔지만 장기적으로는 미국 가스에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지했습니다.
주요 테이크아웃
- ICD는 운영 중인 굴착장비의 90%를 300 시리즈 사양에 맞게 개조했으며 관련 자본 지출을 전액 현금으로 회수했습니다.
- 회사의 퍼미안 리그 수는 40% 이상 증가하여 전체 유역의 리그 수 감소를 상쇄했습니다.
- ICD는 전환사채 상환을 시작했으며 리파이낸싱 기회를 검토하고 있습니다.
- 2023년 4분기의 조정 순손실은 860만 달러, 조정 EBITDA는 990만 달러로 보고되었습니다.
- 2024년 자본 지출 예산은 1,820만 달러, 현금 판관비 예산은 1,530만 달러로 책정되었습니다.
- ICD는 2024년에 리그 활용도를 극대화하고 시장 변동을 탐색하며 퍼미안에서 고급 기회를 공략하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
회사 전망
- ICD는 당분간 운영 중인 리그 수가 비교적 보합세를 보일 것으로 예상합니다.
- 회사는 일당 비용과 현금 판관비에서 긍정적인 추세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년의 전략적 목표는 활용도를 극대화하고 퍼미안에서 고급 기회에 집중하는 것입니다.
약세 하이라이트
- 헤인즈빌 시장은 리그 수가 추가로 감소하면서 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
- 헤인즈빌 시장은 퍼미안 시장에 비해 일율 압력이 증가하고 있습니다.
- 회사는 높은 재고 수준으로 인해 향후 12~18개월 동안 가스 분지에서 역풍이 불 것으로 예상합니다.
강세 하이라이트
- ICD는 퍼미안에서 다년간의 계약 연장을 확보하고 고객과 새로운 계약을 체결했습니다.
- 이 회사는 퍼미안에서 슈퍼스펙 굴착장비에 대한 안정적인 일당을 경험했습니다.
- 앤서니 갈레고스는 장기적으로 미국 가스 시장에 대해 낙관적인 전망을 유지합니다.
미스
- ICD의 조정 순손실은 860만 달러로 예상치를 초과했습니다.
- 재가동 비용이 회사의 가이던스를 초과했습니다.
Q&A 하이라이트
- 현물 시장 가격에 큰 변동이 없어 가격 하한선을 나타냅니다.
- 캐나다 트랜스 마운틴 파이프라인이 미연방 48개 주에서 ICD의 운영에 미치는 영향은 없었습니다.
- ICD는 마진을 개선하기 위해 전체 제품군에 걸쳐 기술 패키지를 확장하는 데 열려 있습니다.
결론적으로 인디펜던스 컨트랙트 드릴링은 어려운 시장 상황 속에서도 전략적인 발전을 이루고 주요 계약을 확보함으로써 회복력을 입증했다. 이 회사는 부채 감축, 기술 향상, 페르미안 분지 내 기회 활용에 집중하는 동시에 광범위한 업계 역풍을 헤쳐나가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인디펜던스 컨트랙트 드릴링(ICD)은 페름기 분지에서의 입지를 강화하기 위해 전략적으로 움직였지만 재무 성과와 주가는 회사가 직면한 과제를 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 ICD의 시가총액은 2,519만 달러로 업계에서 상대적으로 작은 규모를 나타냅니다. 2023년 4분기 말 기준 회사의 주가/장부 비율은 0.14로 현저히 낮아 자산 대비 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 ICD가 낮은 가격/장부 배수로 거래되고 있다는 인베스팅프로 팁과도 일치합니다.
이 회사의 매출은 지난 12개월 동안 12.53%의 견조한 성장세를 보이며 매출 증가 능력을 보여주었습니다. 그러나 이는 2023 년 4 분기에 -23.94 %의 상당한 분기 별 매출 감소와 대조되어 회사의 단기 매출 일관성에 대한 우려를 불러 일으킬 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 또한 1주 총 수익률이 -10.05%, 1년 총 수익률이 -52.89%로 주식이 크게 하락했다는 점을 강조합니다. 이는 주식이 상당한 매도 압력을 받고 있음을 나타내므로 투자자에게 위험 신호가 될 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 ICD가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 이는 회사의 미래 전망을 평가하는 사람들이 고려해야 할 또 다른 중요한 요소입니다.
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