2023년 4분기 재무 실적을 발표한 Chatham Lodging Trust(NYSE: CLDT)는 가용 객실당 수익(RevPAR)이 6.1% 증가하여 업계 평균을 25% 상회하는 견고한 실적을 보여주었습니다.
또한 기타 부문 수익이 25% 증가하고 순부채가 크게 감소하여 레버리지 비율이 25%로 개선되었다고 보고했습니다. 눈에 띄는 성과로는 82/100의 GRESB 점수를 기록하여 미주 지역 상장사 중 31위를 차지한 것이 있습니다.
강력한 RevPAR 성장과 특히 실리콘밸리의 기술 시장 수요에 전략적으로 초점을 맞춘 채텀 숙박 신탁은 지속적인 성장에 대비하고 있으며 메인주 포틀랜드에 새로운 호텔을 개발하는 등 확장 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 채텀 숙박 신탁은 2023년에 업계 평균을 상회하는 6.1%의 RevPAR 성장을 기록했습니다.
- 기타 부문의 수익은 25% 증가했고 순부채는 2,600만 달러 감소했습니다.
- 회사의 레버리지 비율은 25%로 개선되었습니다.
- GRESB 점수 82/100점, 미주 지역 115개 중 31위.
- 4분기에 2.5%의 RevPAR 성장률로 컨센서스 예상치를 상회했습니다.
- 실리콘밸리와 같은 시장에서 대기업의 높은 수요.
- 메인주 포틀랜드에 두 번째 호텔 개발 계획.
- 견고한 펀더멘털과 제한된 신규 호텔 공급으로 인해 미국 숙박 산업에 대한 긍정적인 전망.
회사 전망
- 채텀은 2024년에 전체 숙박 업계를 앞지르는 높은 RevPAR 성장을 예상하고 있습니다.
- 채텀은 2024년 만기 부채의 일부를 CMBS 시장을 통해 리파이낸싱할 계획입니다.
- 2024년 초에 점유율이 증가하면서 실리콘밸리에 대한 투자 및 지출에 대한 낙관론이 확산되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 주중과 주말의 점유율은 여전히 2019년 수준보다 각각 약 9%, 7% 낮은 수준입니다.
- 올해 남은 기간 동안 4분기 대비 베이시스 포인트 감소가 예상됩니다.
- 평균 일일 요금(ADR)은 기업 간 협상 요금으로 인해 여전히 하락할 수 있습니다.
상승세 하이라이트
- 주중 및 주말 점유율이 전년 대비 약 100 베이시스 포인트 증가했습니다.
- 2019년 대비 주중 ADR은 4% 이상, 주말 ADR은 약 20% 증가했습니다.
- 상위 7개 시장 중 6개 시장이 성장세를 보였으며, 북동부 해안 시장만 주춤했습니다.
- 실리콘밸리를 중심으로 기술 중심 시장에서 긍정적인 성과를 거두며 성장세를 보였습니다.
Misses
- 강력한 실적에도 불구하고 2019년 수준과 비교하면 점유율에 차이가 있습니다.
- 2023년에 환급이 있었음에도 불구하고 2024년 재산세의 불확실성.
Q&A 하이라이트
- 인턴 비즈니스 성과는 2분기 말에 더 명확해질 것이며, 필요한 경우 인턴을 대체할 계획입니다.
- 인건비와 복리후생이 비용 관리의 주요 초점이며, 다른 비용에 대한 부담은 최소화할 계획입니다.
- 경영진은 낙관적인 전망을 유지하고 있으며 분기별로 지침에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다.
채텀 숙박 신탁의 전략적 포지셔닝과 재무 건전성은 앞으로의 노력에 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 주요 시장에 초점을 맞추고 신중한 재무 관리를 통해 회사는 성장 기회를 활용하면서 숙박 업계의 어려움을 헤쳐나가고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
채텀 숙박 신탁(NYSE: CLDT)은 기사에 반영된 것처럼 지난 분기에 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 추가 인사이트를 제공하기 위해 투자자가 회사의 현재 가치와 재무 상태를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁을 제공합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 채텀 숙박 신탁의 조정 시가총액은 5억 1,170만 달러입니다.
- 수익 성장: 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.55%의 매출 성장률을 기록했습니다.
- EBITDA: 같은 기간의 EBITDA는 9028 만 달러이지만 -3.25 %의 성장률이 약간 감소했습니다.
투자 전문가 팁:
- 채텀 숙박 신탁은 현재 낮은 EBITDA 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 수익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다.
- 또한 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있어 현재 주가가 수익 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있을 수 있습니다.
- 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 확장 계획에 부합하는 것입니다.
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