목요일, BMO Capital은 Arko Corp (NASDAQ: ARKO)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 8.00달러에서 7.00달러로 낮추고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 결정은 주로 연료 갤런 판매량 감소와 마진 약화로 인해 기대에 미치지 못하는 조정 EBITDA를 보고한 Arko의 4분기 실적에 따른 것입니다.
또한 2024년 1분기와 연간 전체에 대한 첫 가이던스를 발표하면서 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 초반의 EBITDA 감소를 예상했습니다. 이러한 전망은 부분적으로 소매 소비재(CPG)가 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되는 중간 지점에 근거한 것입니다.
BMO의 수정된 목표 주가는 회사의 2025년 예상 EBITDA인 2억 6,000만 달러의 약 7배에 근거한 것으로, 소매 CPG는 39.5달러로 전년 대비 보합세를 유지하고 비슷한 갤런은 5% 감소할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 또한 잠재적 인 위험에 주목하면서 Arko의 유기적 성장 추세가 계속 약화 될 경우 목표 주가가 EBITDA의 5 배로 더 낮아질 수 있다고 제안하여 점진적인 하락을 겪고있는 다른 부문 기업과 일치 할 수 있다고 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital이 최근 Arko Corp의 목표 주가를 조정한 가운데, InvestingPro 데이터와 팁은 이 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 실망스러운 4분기 실적과 수정된 전망에도 불구하고 주목할 만한 긍정적인 신호가 몇 가지 있습니다. 예를 들어, 아르코의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것으로 보고되어 단기적으로 재무 안정성을 제공할 수 있습니다.
최신 인베스팅프로 데이터에 따르면 아르코의 시가총액은 7억 7,899만 달러입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 94억 1천만 달러로 2.95%의 완만한 매출 성장률을 기록했습니다. 같은 기간 매출 총 이익률은 26.11%로, 연료 및 소매 부문에서 직면한 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
또한 분석가들은 아르코가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 투자자들이 고려해야 할 중요한 요소입니다. 현재 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 있음을 시사하고 있어 가치투자자에게는 매수 기회로 보입니다.
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