Vistra Corp(NYSE: VST)는 최근 실적 발표를 통해 2024년 3월 1일에 에너지 하버 인수를 완료할 예정이며, 이는 탄력적이고 지속 가능한 수익에 기여할 것으로 예상되는 전략적 조치라고 발표했습니다. 2023년 4분기에는 당초 가이던스를 뛰어넘는 강력한 재무 실적을 발표했습니다.
또한 비스트라는 2025년 조정 EBITDA 중간값 기회에 대한 자신감을 드러내며 38억~40억 달러 범위가 될 것으로 예상했습니다. 또한 자사주 매입과 배당금을 통해 약 43억 달러를 주주들에게 환원했으며, 추가로 15억 달러의 자사주 매입을 승인했습니다. Vistra는 재생 에너지와 에너지 스토리지 성장에 투자할 계획이며, 곧 일리노이에서 프로젝트 건설이 시작될 예정입니다.
주요 내용
- 2024년 3월 1일까지 에너지 하버 인수를 마무리하는 Vistra.
- 2023년 4분기 재무 실적이 회사 가이던스를 상회했습니다.
- 2025년 조정 EBITDA 중간 시점 기회가 38억 달러에서 40억 달러 사이로 예상.
- 43억 달러를 주주에게 환원하고 15억 달러의 추가 자사주 매입을 승인했습니다.
- 순차입금 비율은 2.4배로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2024년 말까지 3배 이하로 회복될 것으로 예상됩니다.
- 일리노이주에서 태양광 및 에너지 저장 프로젝트 건설을 시작할 계획입니다.
- 2024년 1분기 실적 발표에서 2025년 기회를 업데이트할 예정입니다.
회사 전망
- 2024년 1분기에 비스트라와 에너지 하버의 통합 가이던스 제공 예정.
- 현재 운영 중인 사업은 탄탄하며 회사는 향후 실적에 대해 자신감을 갖고 있습니다.
- 비스트라는 2027년까지 핵연료 공급에 대한 가시성을 확보하고 있으며 2028년까지 상당한 헤지를 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 데이터 센터와의 계약과 같은 일부 장기적인 기회는 아직 초기 단계에 있으며 실현되기까지 수년이 걸릴 수 있습니다.
강세 하이라이트
- ERCOT 선물 가격 곡선은 2022년 4월 29일보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 상업적 최적화 활동과 유연한 발전 자산은 선도적인 소매 비즈니스와 함께 상당한 기회를 제공합니다.
- 2030년까지 데이터 센터 부하가 두 배로 증가할 것으로 예상되어 Vistra의 잠재적 성장을 제공합니다.
미스
- 이번 컨퍼런스 콜에서 특별히 언급된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 새로운 데이터 센터가 Vistra의 제품군 및 시장에 미칠 잠재적 영향과 기회에 대해 논의했습니다.
- 계획 연구와 변전소 건설은 비하인드 더 미터 프로젝트가 현실화되기 위한 과정의 일부입니다.
- 기존 데이터센터는 2년 이내에 더 에너지 집약적인 AI 전용 칩으로 전력을 보강할 수 있습니다.
- Vistra는 자사주 매입 프로그램 이외의 다른 자산 배분 전략을 고려하기 위해 양호한 자본 수익률이 필요합니다.
- 주당 기준 성장 전 현금 흐름은 주당 6달러에 가깝습니다.
- 회사는 투자자들에게 가치 동인에 대한 명확성을 제공하기 위해 GAAP, 시가 평가, 감가상각, 상각 등을 통해 노력하고 있습니다.
실적 발표에서 CEO 짐 버크와 CFO 크리스 몰도반은 주주들에게 상당한 수익을 창출하는 동시에 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 운영자가 되기 위한 회사의 전략적 초점을 설명했습니다. 또한 2024년과 2025년에 걸쳐 22억 5천만 달러를 자사주 매입에 사용할 계획으로 전략적 자본 배분의 중요성을 강조했습니다. 또한 자사주 매입 프로그램보다 더 나은 수익을 제공할 수 있는 다른 기회를 모색하는 데에도 열려 있습니다. 기술 기업과의 장기 계약과 관련해서는 특히 원자력 자산에 대해 매력적인 프리미엄을 제공하는 기회를 평가하면서 인내심을 갖고 접근하고 있습니다. 버크는 비스트라와 에너지 하버의 팀에 감사를 표하며 장기적으로 강세를 보이는 시장에서 자본을 회수할 계획을 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Vistra Corp(NYSE: VST)의 최근 실적 발표에서는 견고한 재무 성과와 향후 수익을 향상시킬 수 있는 전략적 인수를 강조했습니다. 이러한 발전은 비스트라의 시장 지위와 향후 전망에 대한 추가 인사이트를 제공하는 비스트라의 주식 지표와 인베스팅프로 팁에도 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 비스트라의 시가총액은 184억 5천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 13.75입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 이 P/E 비율은 13.43으로 소폭 하락하여 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 7.66%로 수익이 건전하게 증가했음을 보여줍니다. 이러한 수치는 비스트라가 탄탄한 재무 기반을 유지하고 있음을 시사합니다.
회사의 보고된 주주 수익률과 일치하는 InvestingPro 팁은 Vistra가 5년 연속 배당금을 인상했다는 점이며, 이는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 또한 올해 회사의 순이익이 증가할 것으로 예상되어 주주들에게 낙관적인 전망을 제공합니다.
주식 실적의 기술적 측면에 관심이 있는 투자자를 위해 상대강도지수(RSI)는 비스트라의 주식이 현재 과매수 영역에 있음을 시사합니다. 이는 실적 발표에서 언급된 긍정적인 발전으로 인해 주식에 대한 투자자의 관심이 높다는 것을 나타낼 수 있습니다.
비스트라의 주주 환원에 대한 노력은 경영진이 공격적으로 주식을 매입하고 있다는 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 상당한 규모의 자사주 매입으로 더욱 입증됩니다. 이는 회사가 자사주 매입을 위해 15억 달러를 추가로 할당했다는 발표와도 일치합니다.
비스트라의 실적과 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로에서 17가지 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 이러한 팁은 투자자가 비스트라에 대한 투자에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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