컴파스 다각화(Compass Diversified, CODI)는 산업 및 브랜드 소비자 비즈니스에서 상당한 성장을 이루며 강력한 4분기 및 2023년 연간 실적을 발표했습니다. 자회사의 조정 상각전 영업이익(EBITDA)은 5년 연속 증가했으며, CODI는 HoneyPot Company를 인수하는 등 전략적 행보를 이어가고 있습니다.
CODI는 2024년의 성장 전망을 낙관적으로 전망하며 자회사 조정 EBITDA 성장률을 11%로 예측하고 헬스케어 시장에 진출할 것으로 기대하고 있습니다. 지속 가능성과 전략적 인수에 중점을 둔 CODI는 내년에도 지속적인 성공을 거두기 위해 노력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 컴파스 다각화(CODI)의 4분기 매출과 자회사 조정 EBITDA는 각각 7%와 27.4% 성장했습니다.
- 산업 비즈니스의 연간 실적은 5.1%의 매출 감소에도 불구하고 자회사 조정 EBITDA가 18% 증가한 것으로 나타났습니다.
- 브랜드 소비자 비즈니스는 루가노가 성장을 주도하면서 2.7%의 매출 증가를 기록했습니다.
- CODI는 2024년 연간 자회사 조정 EBITDA가 4억 8,000만 달러에서 5억 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 M&A 시장에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며 인수를 추진할 수 있는 상당한 유동성을 보유하고 있습니다.
- CODI는 2분기에 ESG 관행에 초점을 맞춘 첫 번째 지속가능성 보고서를 발표할 계획입니다.
회사 전망
- CODI는 2024년 자회사 조정 EBITDA 범위를 산업 비즈니스의 경우 1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달러, 브랜드 소비자 비즈니스의 경우 3억 5,500만 달러에서 3억 8,500만 달러로 예상하고 있습니다.
- 2024년 연간 조정 EBITDA는 3억 9000만~4억 3000만 달러, 조정 순이익은 1억 4500만~1억 6000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 리볼버 한도를 2억 5천만 달러까지 추가로 확대하여 재무 유연성을 강화할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 산업 수직 매출은 한 해 동안 5.1% 감소하여 놀라운 성장 이후 2024년 잠재적 투자 회수에 대한 우려가 높아졌습니다.
- 2023년의 재고 역풍이 2024년에는 순풍이 될 수 있지만, 2023년의 재고 역풍은 지속될 수 있습니다.
- 지정학적 긴장과 글로벌 위협이 성장에 영향을 미쳐 보수적인 가이던스를 제시할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 4분기에 산업 및 브랜드 소비자 부문의 자회사 조정 EBITDA가 큰 폭으로 성장했습니다.
- 여행 및 팬데믹 이전 활동으로의 복귀는 산업 비즈니스에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 루가노의 매출과 조정 EBITDA는 각각 53%, 65% 가까이 크게 성장했습니다.
- 인수 시장은 매력적인 밸류에이션으로 우량 자산을 인수하는 데 유리합니다.
아쉬운 점
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 한 해 동안 산업 부문 매출이 감소했습니다.
- CODI는 아직 잠재적인 재고 역풍을 가이던스에 반영하지 않았습니다.
- POS 트렌드 약화로 인한 벨로시티 비즈니스의 어려움.
Q&A 하이라이트
- 엘리아스 사보 CEO는 프리마로프트와 5.11의 브랜드 및 운영 우수성에 대한 투자에 대해 논의했습니다.
- Sabo는 특히 혁신적인 헬스케어 분야에서 인수합병에 대한 의지를 표명했습니다.
- 필요한 경우 대체 자금 조달을 모색할 계획과 함께 루가노의 CODI 수익에 대한 지배력에 대한 우려도 제기되었습니다.
- 양궁 부문의 신제품 출시와 크로스맨 부문의 문제를 해결하기 위한 노력도 언급되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
컴파스 다각화(CODI)의 최신 재무 실적과 미래예측 진술에 대해 투자자들은 실적 지표와 성장 전망을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 투자자들이 관심을 가질 만한 인베스팅프로의 주요 인사이트를 소개합니다:
- CODI의 시가총액은 17억 달러로, 회사의 규모와 총 자본에 대한 시장의 평가를 반영합니다.
- 이 회사의 주가수익비율은 현재 55.52로 높은 수준이며, 이는 투자자들이 향후 더 높은 수익을 기대할 수 있음을 의미합니다. 이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 분석가들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
- 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율이 -25.28을 기록하는 등 최근 수익성에 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 CODI는 19년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이는 4.43%의 견고한 배당 수익률로 더욱 강화되었습니다.
컴퍼스 다이버스티파이드의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 플랫폼에서 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 이러한 팁은 유동성 및 부채 관리와 운영 성과를 포함하여 CODI의 재무에 대한보다 미묘한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
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