목요일, 캔터 피츠제럴드는 가상 의료 서비스 회사 인 Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC), 과체중 등급과 22.00 개월 목표 $ 12.00로. 이 회사의 분석에 따르면 현재 시장 평가는 Teladoc의 잠재력을 과소 평가하고 있으며, 특히 높은 잉여 현금 흐름 수익률 (FCFY), 마진 확대 및 추가 수익 성장을위한 다양한 기회에 대한 강력한 입지에 주목하고 있습니다.
이번 커버리지 개시는 약 4억 1,900만 달러로 추정되는 Teladoc의 2025년 EBITDA에 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 10배를 적용한 기업 가치 평가에 근거한 것입니다. 이는 또한 2025년 예상 매출 약 28억 달러에 1.5배의 EV/매출 배수를 적용하는 것과 같습니다. 캔터 피츠제럴드의 이러한 입장은 높은 FCFY와 함께 텔라닥이 EBITDA 성장에 초점을 맞출 것이라는 기대감을 반영한 것입니다.
이 회사에 따르면 현재 Teladoc의 기업가치는 동종 업계 내에서 뛰어난 현금 흐름과 수익성을 보이는 서비스 기업에 일반적으로 부여되는 프리미엄을 반영하지 못하고 있습니다. 애널리스트는 Teladoc이 탑라인 성장을 우선시하는 것에서 마진 확대를 강조하는 방향으로 전환하고 있다는 점을 강조했습니다. 그러나 현재 2025년 EV/EBITDA 7.3배의 밸류에이션은 이러한 전략적 변화를 고려하지 않은 것으로 보입니다.
게다가 가상 헬스케어 동종업계와 비교했을 때, Teladoc의 주식은 동종업계의 2025 EV/EBITDA 배수보다 49%, EV/매출 배수보다 13% 낮은 상당한 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 이는 높은 EBITDA 마진율, 우수한 FCFY, 탄탄한 잉여 현금 창출력 등 Teladoc의 경쟁 우위에도 불구하고 그렇습니다.
이 회사는 이러한 재무 지표를 바탕으로 Teladoc이 동종 업계에서 더 나은 성과를 거둘 것으로 예상하기 때문에 이 회사에 대한 긍정적인 전망을 분명히 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro가 제공 한 최근 메트릭은 Cantor Fitzgerald의 긍정적 인 전망과 일치하는 Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC)의 미묘한 그림을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Teladoc의 시가총액은 25억 2천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.13%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 회사의 최고 수익이 꾸준히 증가하고 있음을 나타내며 추가 성장 가능성을 강조합니다.
또한 같은 기간 매출 총이익률도 70.8%로 매우 높아 매출 대비 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 강점에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익을 하향 조정하는 등 Teladoc은 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사의 현재 주가수익비율(P/E)이 -10.82로 마이너스인 것과 일치하는데, 이는 현재 수익성보다는 미래 수익에 대한 시장의 기대치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 팁은 텔라닥이 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기 전략을 믿는 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 https://www.investing.com/pro/TDOC 에서 텔라독에 대한 추가 팁을 제공합니다. 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 총 9가지 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다.
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