목요일, 라이브퍼슨(NASDAQ:LPSN)은 Roth/MKM이 추천을 매수에서 중립으로 변경하면서 주식 등급이 변경되었습니다. 이 조정은 회사의 최근 재무 실적과 향후 수익 전망에 따라 이루어졌습니다. 또한 이 회사는 회사 주식의 새로운 목표 주가를 2.00달러로 설정했습니다.
이번 하향 조정은 라이브퍼슨의 2023년 4분기 실적이 이전에 하향 조정된 기대치와 일치하지만, Roth/MKM이 설정한 전망치를 충족하지 못한 데 따른 것입니다. 애널리스트는 해당 분기의 매출과 조정 EBITDA가 예상치에 미치지 못했다고 강조했습니다.
2024년 가이던스는 이미 낮아진 매출 기반에서 약 1억 달러(25%)가 감소할 것으로 예상되는 등 우려스러운 상황을 제시하고 있습니다. 이 회사는 2023년 중반에 발생한 운영상의 문제와 관련된 고객 취소의 증가를 매출 감소의 원인으로 꼽았습니다.
이러한 취소와 그에 따른 매출 및 조정 EBITDA 추정치의 하향 조정으로 인해 Roth/MKM은 LivePerson의 재무 안정성에 대한 우려를 표명했습니다. 특히 만기가 도래하는 전환사채를 리파이낸싱할 수 있는 회사의 능력이 이전에 예상했던 것보다 훨씬 더 불확실해졌다고 지적했습니다.
애널리스트들은 "4Q23의 LPSN의 매출 및 AEBITDA 실적은 예상치를 하회했지만 이전에 하향 조정했던 전망치와 비교하면 양호한 수준이었다. 그러나 추가 가이던스 삭감으로 인해 2024년에는 약 1억 달러 또는 낮아진 매출 기반 중 25%가 사라지게 됩니다. 2023년 중반 운영 중단으로 인한 예약 취소가 급증하면서 매출과 AEBITDA 전망치가 크게 낮아져 만기 전환사채 리파이낸싱 능력이 예상보다 훨씬 더 위험에 처하게 되었습니다."
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