수요일에 BMO Capital은 Kinsale Capital Group Inc (NYSE:KNSL)에 대한 입장을 조정하여 주식을 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정했습니다. 그러나 이 회사는 킨세일 캐피탈의 목표 주가를 기존 434달러에서 544달러로 상향 조정했습니다.
이번 하향 조정 결정은 킨세일 캐피탈의 주가가 53% 급등하며 S&P 500 및 동종 업계 대비 각각 46%와 40%의 상승률을 기록하는 등 상당한 연간 실적(YTD)을 달성한 데 따른 것입니다. BMO Capital은 이러한 상승세를 등급 변경의 주요 원인으로 꼽았습니다.
등급 강등에도 불구하고 BMO Capital은 킨세일 캐피탈의 목표 주가를 상향 조정하여 2025년 주당 순이익 추정치인 19.42달러에 28배의 멀티플을 적용했습니다. 이 추정치는 컨센서스보다 7% 높은 수준입니다. 새로운 목표주가는 회사의 수익 잠재력에 대한 보다 낙관적인 시각을 반영한 것입니다.
현재 킨세일 캐피탈은 과거 평균인 33.6배에 비해 향후 1년 주가수익비율(P/E) 컨센서스의 약 29배에 거래되고 있습니다. 이 P/E 비율은 회사의 주당 순이익 대비 현재 주가를 측정한 것입니다.
BMO Capital의 보고서는 밸류에이션 메트릭에 대한 자세한 언급으로 마무리되며, 특히 킨세일 캐피털의 거래 배수를 과거 평균과 비교한 표 11을 제시합니다. 이 회사의 분석은 주식의 등급 및 목표가 조정에 대한 정량적 근거를 제공합니다.
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