수요일 - Jefferies는 $ 38.00의 주가 목표와 함께 매수 등급과 함께 Newmont Mining Corp. (NYSE: NEM)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 뉴몬트의 섹터 리더로서의 지위와 S&P 500 지수의 일부로서 전형적인 프리미엄에도 불구하고 주식의 예상치 못한 하락을 강조했습니다.
애널리스트는 뉴몬트가 작년에 페나스키토 광산 파업, 야나코차 황화물 프로젝트 지연, 아하포의 기계적 문제, 보딩턴의 스트리핑 캠페인 등 여러 가지 문제에 직면했다고 지적했습니다. 이러한 좌절에도 불구하고 분석가는 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
Jefferies는 뉴몬트가 지난 5년 동안 골드코프와 뉴크레스트를 인수하는 두 건의 중요한 금 거래를 완료했으며, 이로 인해 주식이 희석되고 수익률에 영향을 미쳤다고 지적했습니다. 그러나 회사는 회사의 핵심 포트폴리오가 강력하고 향후 몇 년 동안 유망한 성장 전망을 가지고 있다고보고 있습니다.
Jefferies가 제시한 목표주가 38.00달러는 향후 12개월과 1년간의 주가순자산가치(P/NAV) 배수 1.0배와 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 6.0배에 70/30 가중치를 적용한 것입니다.
이 회사는 뉴몬트의 올인 유지 비용(AISC)이 감소하고 마진이 증가하며 풀 포텐셜 프로그램을 통해 상승 여력이 있을 것으로 보고 있습니다.
결론적으로, Jefferies의 커버리지 개시는 최근의 운영상의 어려움과 시장 성과에도 불구하고 뉴몬트 마이닝의 자산 품질과 성장 궤도에 대한 자신감을 반영합니다. 이 회사의 분석에 따르면 뉴몬트의 주식은 현재 수준에서 가치 있는 투자 기회를 제공합니다.
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