2023 회계연도 실적 발표에서 abrdn plc(ABDN.L)의 CEO 스티븐 버드와 CFO 제이슨 윈저는 어려운 시장 환경 속에서도 회사의 성과와 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다. 조정 영업이익이 5% 감소한 2억 4,900만 파운드에 그쳤음에도 불구하고 회사는 현대적인 투자 회사로 재편하는 데 상당한 진전을 이루었습니다.
버드는 특히 II 및 어드바이저 사업에서 수익 다각화와 수익성 개선에 진전이 있었다고 강조했습니다. 새로운 비용 혁신 프로그램을 통해 연간 최소 1억 5천만 파운드의 비용을 절감하여 투자, 인터랙티브 투자자, 어드바이저의 세 사업 부문이 모두 지속 가능하고 수익성 있는 애브비디엔을 만드는 데 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 내용
- CEO 스티븐 버드는 abrdn이 현대적 투자 회사로 변모하는 과정을 설명했습니다.
- 조정된 영업이익은 5% 감소한 2억 4,900만 파운드입니다.
- 새로운 비용 혁신 프로그램을 통해 연간 최소 1억 5천만 파운드의 비용을 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 15억 파운드의 티어 1 자본으로 탄탄한 대차대조표를 보유하고 있습니다.
- 일부 부문에서 순유출이 보고되었지만, 인터랙티브 인베스터는 긍정적인 순유입을 경험했습니다.
- 투자 부문은 자산 배분 변경과 시장 움직임으로 인해 수익 마진이 감소했습니다.
- 운영 비용은 4,400만 파운드 감소했습니다.
- 회사는 투자 성과와 효율성을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- ABRDN은 2023년까지 약 24%의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
- 비용 혁신 프로그램을 위한 대부분의 조치는 2024년에 시행되어 2025년 말까지 완료될 것으로 예상됩니다.
- 탄탄한 재무상태를 유지하고 있으며 유기적인 자본 창출을 개선하기 위해 자본 배분 전략을 수정하고 있습니다.
- 중기 배당 커버리지 목표는 자본 창출의 1.5배로 유지됩니다.
- 현대적 투자 회사 모델은 두 개의 주요 영국 비즈니스와 전문 글로벌 투자 비즈니스로 구성되어 있습니다.
- 각 사업 부문은 전체 성장 전략에 기여하는 고유한 강점과 기회를 가지고 있습니다.
약세 하이라이트
- 투자 사업은 투자 관리 업계에서 어려움을 겪고 있습니다.
- 투자 비즈니스의 수익 마진이 감소했습니다.
- 특정 영역에서 순유출이 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 인터랙티브 투자자 부문에서 긍정적인 순유입과 II 부문의 고객 성장.
- 어드바이저 비즈니스는 모델 포트폴리오 서비스와 기술 업그레이드를 통합했습니다.
- 회사는 현금 잔고에 대한 수익성 유지에 자신감을 가지고 있으며 소비자를 위한 투명성과 가치에 전념하고 있습니다.
미스
- 조정된 영업 이익이 5% 감소했습니다.
- 회사는 주식형 펀드 성과 개선의 필요성을 인식하고 성과가 우수한 전략에 집중하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 현금 마진 가이던스, 펀드 성과 부진, 성과가 저조한 전략에 대해 언급했습니다.
- 회사는 성과 개선을 위해 펀드를 합리화하고 있습니다.
- 전략적 접근 방식에는 비용 관리와 시장 점유율 확대가 포함됩니다.
요약하면, abrdn은 비용 절감, 비즈니스 혁신, 견고한 대차대조표 유지에 중점을 두고 시장 변동성이 큰 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 순유출과 수익률 감소와 같은 도전에 직면해 있지만, 인터랙티브 투자자 부문에서 성장세를 보이고 있으며 다각화된 비즈니스 모델에 대한 자신감을 갖고 있습니다.
회사의 경영진은 미래 성장과 시장 변화에 적응할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
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