유틸리티의 에너지 및 물 관리를 지원하는 글로벌 기술 기업인 Itron(ITRI)은 2023년 4분기에 상당한 매출 성장과 수익성 개선으로 시장 기대치를 뛰어넘는 강력한 재무 성과를 발표했습니다.
매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 5억 7,700만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 99% 증가한 6,800만 달러로 크게 증가했다고 발표했습니다. 비일반회계기준 주당 순이익도 73% 증가한 1.23달러를 기록했으며, 잉여현금흐름도 전년 대비 5700만 달러 개선된 3900만 달러로 견조한 증가세를 보였습니다.
2024년에 대한 Itron의 낙관적인 전망은 약 7%의 매출 성장과 22억 7,500만 달러에서 23억 7,500만 달러 사이의 예상 매출, 3.40달러에서 3.80달러의 비일반회계기준 주당 순이익을 예상하는 것이 포함됩니다.
주요 테이크아웃
- Itron은 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 23% 증가하여 총 5억 7,700만 달러를 기록했다고 보고했습니다.
- 조정 EBITDA는 99% 증가한 6,800만 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 73% 증가한 1.23달러를 기록했습니다.
- 분기 잉여 현금 흐름은 전년 동기 대비 5,700만 달러 증가한 3,900만 달러로 견조했습니다.
- 에버소스 에너지 및 원 가스와 같은 중요한 계약 및 파트너십이 발표되었습니다.
- 회사는 2024년에도 지속적인 시장 수요와 최소 1대 1의 장부 대 청구 비율을 예상하고 있습니다.
- 2024년 전체 매출은 22억 7,500만 달러에서 23억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 비일반회계기준 주당 순이익은 3.40달러에서 3.80달러가 될 것으로 전망됩니다.
- 마이크로소프트 애저 오픈AI 및 GE 버노바와의 협업으로 그리드 현대화가 가속화될 예정입니다.
회사 전망
- Itron은 2024년에 그리드 현대화에 초점을 맞춘 건설적인 시장 수요가 있을 것으로 예상합니다.
- 2024년 연간 매출은 22억 7,500만 달러에서 23억 7,500만 달러 사이로 전년 대비 7% 성장할 것으로 예상합니다.
- 2024년 비일반회계기준 주당 순이익은 3.40달러에서 3.80달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 슈나이더 일렉트릭, GE 버노바, 마이크로소프트와의 협업을 통한 초기 고객 활동 및 제품 출시는 2025년 이후가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 주로 네트워크 비즈니스에 영향을 미치는 비인덱스 백로그의 역풍에 직면해 있습니다.
- 정부 인프라 투자 프로그램으로 인한 상당한 매출 기여는 2025년 이후까지 기대하기 어렵습니다.
강세 하이라이트
- 유럽의 디바이스 사업, 특히 수도 계량기 및 통신 모듈에서 강력한 성과.
- 서유럽의 지방 정부들이 수도 시장에 투자하고 있어 이 지역에서 Itron의 비즈니스가 강화되고 있습니다.
- 공급망 탄력성을 확보하기 위해 전략적으로 재고에 투자했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 중대한 실수가 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 톰 데이트리히 CEO는 2024년 상반기 마진이 하반기 마진보다 낮아지고, 전체 마진은 2023년보다 약간 높아질 것으로 예상합니다.
- 2024년에 활동과 예약이 증가할 것으로 예상하고 정부 보조금에 대한 제안서를 적극적으로 제출하고 있습니다.
- Itron은 잠재적 인수를 위해 늘어난 현금 잔고를 사용하여 결과 부문을 강화하기 위해 M&A에 집중하고 있습니다.
- 2025년 초까지 두 개의 공장을 폐쇄하는 것은 제조 공간을 적정화하고 마진을 개선하기 위한 계획의 일환입니다.
결론적으로 Itron의 4분기 실적과 미래 예측 진술은 현재 시장 상황을 효과적으로 헤쳐나가고 있을 뿐만 아니라 전략적 파트너십과 혁신에 대한 집중을 통해 미래 성장을 위한 토대를 마련하고 있는 기업임을 보여줍니다.
2024년 전망에 대해서는 여전히 낙관적이며, 꾸준한 수요를 예상하고 협업을 통해 그리드 현대화를 추진하고 결과 부문에서 서비스를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(ITRI)는 최근 재무 실적에 반영된 바와 같이 탄력성과 성장 잠재력을 입증했습니다. 회사의 시장 지위를 더 깊이 이해하기 위해 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표를 소개합니다:
- Itron의 조정 시가총액은 41억 5천만 달러로, 탄탄한 시장 입지를 보여줍니다.
- 43.14의 주가수익비율(P/E)로 시장 평균에 비해 밸류에이션이 높은 것으로 볼 수 있으며, 이는 향후 성장에 대한 투자자의 신뢰를 시사합니다. 이는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 41.64로 약간 낮아진 것으로도 입증됩니다.
- 같은 기간의 주가수익성장(PEG) 비율은 0.31로, 수익 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 잠재 투자자에게 두 가지 중요한 측면을 강조합니다:
1. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 13.8%의 강력한 매출 성장은 회사의 매출 증대 능력을 살펴보는 사람들에게 긍정적인 신호입니다.
2. 3.12%의 자산 수익률은 수익을 창출하기 위해 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 보여줍니다.
Itron의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가 통찰력을 제공합니다. 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 27가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 관심이 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.