유로핀스 사이언티픽(ERF.PA)은 2023 회계연도에 65억 유로의 매출과 7.1%의 유기적 성장으로 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 실적 발표에서 CEO Gilles Martin과 CFO Laurent Lebras는 코로나19 이후 회사의 전략적 재편, 순 운전 자본의 개선, 강력한 현금 흐름 창출에 대해 설명했습니다. 조정 EBITDA는 13억 6,400만 유로로 20.9%의 마진을 기록했습니다.
유로핀은 2027년까지 레버리지 비율을 1.5 이하로 낮추고 종양학 및 DNA 분석과 같은 분야에서 혁신을 지속하는 동시에 탄소 집약도 감소 및 다양성과 같은 ESG 목표에 집중하는 것을 목표로 하고 있습니다. TGI 사업에 영향을 미치는 메디케어 환급 변경 등의 과제가 있지만, 회사는 시장 잠재력과 미래 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 유로핀은 7.1%의 유기적 성장률로 65억 유로의 매출을 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 13억 6,400만 유로로 20.9%의 마진을 기록했습니다.
- 2027년까지 레버리지 비율을 1.5 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 종양학, DNA 분석, 탄소 집약도 감소, 다양성에 중점을 둔 혁신과 ESG 목표는 여전히 우선 순위로 남아 있습니다.
- 도전 과제에는 TGI 사업에 영향을 미치는 메디케어 환급 변경이 포함됩니다.
- 유로핀스는 검사를 조정하기 위한 임상시험을 진행 중이며 2년 후에 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
- 회사는 시장 잠재력과 미래 성장에 대해 낙관하고 있습니다.
회사 전망
- 유로핀은 모든 업종, 특히 미국에서의 성장을 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 소유한 사이트에 투자하고 있으며, 이는 완료되면 현금 흐름에 영향을 미칠 것입니다.
- 유로핀은 경쟁 우위와 미래 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 코로나19는 특히 2022년 상반기에 비즈니스에 큰 영향을 미쳤습니다.
- 메디케어 환급 변경으로 인해 1,000만 유로의 현금 타격이 발생했고 TGI 비즈니스 성장이 둔화되었습니다.
- 순 운전 자본이 예상보다 약간 높지만 이를 개선하기 위한 조치가 시행되고 있습니다.
- 실적이 저조한 사업부는 검토 중이며, 시장을 선도하지 못하거나 글로벌 영향력이 부족한 사업부는 매각될 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년 2분기에 유기적 성장, 가격 책정 이니셔티브, 생산성 향상 노력에 힘입어 강력한 EBITDA 마진 증가.
- EBITDA 감소에도 불구하고 높은 현금 전환율로 안정적인 잉여현금흐름을 유지하고 있습니다.
- 인공지능 활용을 포함한 혁신에 대한 지속적인 집중.
- 탄소 집약도 감소 및 다양성 개선에 중점을 둔 ESG 목표에 대한 기여.
미스
- 코로나19 인보이스 청구와 관련하여 유럽 정부와 분쟁에 직면했지만 해당 금액을 회수할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 유로핀은 평가 의무와 전통으로 인해 배당금을 재조정해야 했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 인력 감축을 포함하여 시장 수요를 충족하고 마진을 개선하기 위해 조직을 개편했습니다.
- 비즈니스를 디지털화하고 고객에게 가치 있는 데이터를 제공하기 위해 IT 솔루션에 투자하고 있습니다.
- 회사는 보험 및 품질 보증 프로그램의 지원을 받아 판매 및 계약에 대한 권장 조건으로 책임과 위험을 관리하고 있습니다.
- 유로핀은 우호적인 대차대조표 구조와 함께 M&A 기회에 열려 있습니다.
- CEO는 시장의 미래 성장과 투자 기회에 대한 자신감을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
유로핀스 사이언티픽의 최근 재무 성과는 회사가 전략적 성장과 재무 안정성에 중점을 두고 팬데믹 이후의 시장 상황을 헤쳐나가고 있음을 보여줍니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 유로핀스의 시가총액은 113억 2천만 달러로, 시장의 회사 가치를 반영하고 있습니다. 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 5.06%의 매출 감소를 경험했음에도 불구하고 유로핀스는 20.53%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있으며, 이는 회사 수익에 보고된 조정 EBITDA 마진과 일치하는 수치입니다.
주가수익비율(P/E)은 26.77로, 같은 기간 회사의 주가수익비율이 -0.74인 점을 고려하면 업계 동종업체에 비해 프리미엄이 붙은 것으로 보이며, 이는 수익 대비 미래 성장에 대한 잠재적 우려를 나타냅니다. 이는 잉여현금흐름 수익률이 낮다는 것을 암시하는 밸류에이션에 주목하는 InvestingPro 팁 중 하나에서도 뒷받침됩니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성이 뒷받침하고 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 유로핀스가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 2027년까지 레버리지 비율을 1.5 이하로 낮추려는 회사의 목표와 일치한다고 지적합니다. 이러한 전략적 재무 관리는 회사가 혁신과 ESG 목표를 추구할 수 있는 유연성을 제공할 뿐만 아니라 메디케어 환급 변경과 같은 시장 과제에 대한 탄력성을 유지할 수 있게 해줍니다.
유로핀스 사이언티픽의 재무지표와 전략적 분석에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으시고, 여기에는 총 5개의 유로핀스 사이언티픽에 대한 InvestingPro 팁에 대한 액세스가 포함됩니다. 더 자세한 정보와 전문가 분석을 보려면 인베스팅프로 플랫폼을 방문하세요.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.