수요일, 레이몬드 제임스는 리볼브 그룹(NYSE:RVLV)의 등급을 시장수익률에서 초과수익률로 상향 조정하고 목표 주가를 21.00달러로 설정했습니다. 이번 업그레이드는 4분기 실적에 이어 회사 실적에 대한 자신감이 높아진 것을 반영한 것입니다. 리볼브의 매출은 4분기에 전년 동기 대비 소폭 감소했고, 1분기 누계 매출은 전년 동기 대비 한 자릿수 중반의 감소율을 보이고 있지만 분석가는 몇 가지 긍정적인 지표를 언급했습니다.
프로모션 판매 감소로 인한 전반적인 감소세에도 불구하고 1분기 정가 매출은 전년 동기 대비 증가했습니다. 또한 총 마진율(GM%)은 5분기 연속 감소세를 보인 후 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 판매 및 유통 비용에 대한 통제력이 개선될 것으로 예상되며, 이는 3년간의 압박 끝에 레버리지로 이어질 것입니다.
애널리스트는 향후 2024년경에는 EBITDA 마진율이 확대될 것이며, 상승 여력이 있을 것으로 예상합니다. EBITDA 마진율의 장기 목표치는 두 자릿수 초반으로, 장기적으로 개선될 여지가 크다는 것을 시사합니다. 이러한 분석가의 자신감은 저조한 카테고리의 강력한 모멘텀과 장기적인 성장 동력으로서의 해외 시장의 잠재력에 의해 강화됩니다.
또한 Revolve 매출의 15%를 차지하는 FWRD는 특히 2024년 하반기에 순차적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 수익성 향상을 위한 회사의 자구 이니셔티브와 결합되어 특히 어려운 2023년 이후 리볼브 그룹에 더욱 매력적인 위험/보상 시나리오를 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
리볼브 그룹(NYSE:RVLV)의 최신 재무 지표와 애널리스트 의견은 회사의 현재 상태와 미래 전망에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 리볼브의 시가총액은 14억 5천만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 전년 대비 매출이 약간 감소했음에도 불구하고 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 51.72%로 여전히 견고합니다. 이는 매출원가 관리와 수익성 유지에 있어 회사의 효율성을 강조합니다.
그러나 2023년 3분기 기준 52.85의 주가수익비율과 36.07의 지난 12개월 조정 주가수익비율로 리볼브는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주가가 수익에 비해 낙관적으로 책정되었다는 신호일 수 있습니다. 이는 주식이 높은 EBITDA 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나에 반영되어 있습니다. 투자자는 회사의 성장 전망이 이러한 배수를 정당화할 수 있는지 고려해야 합니다.
긍정적인 측면은 리볼브가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성에 대한 탄력성을 제공하고 전략적 투자를 가능하게 하는 강력한 유동성 포지션을 보유하고 있다는 점이라고 인베스팅프로 팁은 지적합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익을 내며 안정적인 재무 기반을 갖추고 있다고 말합니다.
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