반도체 제조 회사인 SkyWater Technology(티커: SKYT)는 4분기에 전 분기 대비 11%, 전년 동기 대비 22% 증가한 7,900만 달러의 매출을 기록했다고 발표했습니다.
이 회사의 첨단 기술 서비스(ATS) 개발 사업이 주요 성장 동력이었으며, 6분기 연속 기록적인 매출을 달성하는 데 기여했습니다. 이러한 성공에도 불구하고 웨이퍼 서비스 매출은 산업 부문의 수요 약세로 인해 17% 감소했습니다.
스카이워터는 2024년 하반기에 ATS 개발 수익과 고객 지원 자본 지출(CapEx)의 성장에 힘입어 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 수익은 3분기 대비 11% 증가한 7,900만 달러를 기록했습니다.
- ATS 개발 사업은 지속적으로 성장하여 6분기 연속 기록적인 매출을 달성했습니다.
- 웨이퍼 서비스 매출은 산업 수요 감소로 인해 17% 감소했습니다.
- 2023년 연간 매출은 35% 증가하여 장기 목표를 초과 달성했습니다.
- 회사는 항공우주, 방위, 바이오헬스 부문에 초점을 맞춘 ATS가 주요 성장 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 스카이워터는 2024년 하반기에 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익(EPS) 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 웨이퍼 서비스 매출은 2024년에 50~60% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2025년과 2026년 고객들의 설비 투자 규모는 2024년 수준을 초과할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 수익성이 낮은 레거시 프로그램에서 수익성이 높은 ATS 개발로 리소스를 재배치하고 있습니다.
회사 전망
- 스카이워터는 특히 항공우주 및 방위 프로그램에서 ATS 개발이 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 바이오 헬스 분야의 성장을 촉진하기 위해 첨단 의료 진단 및 시퀀싱에 투자하고 있습니다.
- 스카이워터는 플로리다 시설에 대한 국방부 자금과 미네소타 시설에 대한 CHIPS 애플리케이션을 통해 운영을 혁신하고 있습니다.
- 2024년 전체 매출은 10~20% 사이의 ATS 개발 매출 성장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 고객 지원 도구 투자는 최소 6천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 산업 시장의 약세로 인해 웨이퍼 서비스 수익이 크게 감소하고 있습니다.
- 웨이퍼 서비스 매출은 2024년에 2023년에 비해 최소 50% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 툴 수익은 총 마진 수치에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 스카이워터의 고유한 비즈니스 모델과 차별화된 기술은 업계 최고 수준의 성장과 강력한 영업 레버리지를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 2023년에 총 부채를 3천만 달러까지 줄일 계획입니다.
- 2024년 하반기에 긍정적인 비일반회계기준 주당순이익이 예상됩니다.
미스
- 기록적인 매출에도 불구하고 산업 수요 약화로 인해 웨이퍼 서비스 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 장기적인 성장과 수익성 목표 달성에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 2024년 상반기에 웨이퍼 서비스 매출이 바닥을 찍고 하반기에 회복될 것으로 예상합니다.
- 도구 매출은 주로 항공우주 및 방위 부문에서 2026년까지 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 다음 실적 발표는 5월 1분기로 예정되어 있습니다.
요약하면, 스카이워터 테크놀로지는 성장 부문과 전략적 투자를 활용하면서 어려운 산업 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 첨단 기술과 전략적 파트너십에 중점을 둔 이 회사는 웨이퍼 서비스 부문의 단기적인 역풍에도 불구하고 미래의 수익성과 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 2024년 하반기 이후 예상되는 회복세를 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
스카이워터 테크놀로지(SKYT)는 반도체 제조 업계에서 인상적인 매출 성장과 전략적 포지셔닝으로 주목을 받고 있습니다. 다음은 투자자들이 유용하게 활용할 수 있는 인베스팅프로의 주요 데이터 포인트와 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 스카이워터 테크놀로지의 시가총액은 현재 508.84백만 달러입니다.
- 수익 성장: 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 46.26%의 견고한 매출 성장률을 보였습니다.
- 가격 대비 수익률: SKYT는 지난주 9.85%, 지난 한 달과 3개월 동안 각각 28.35%와 57.73%의 인상적인 수익률로 상당한 수익률을 기록했습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 스카이워터의 수익성에 대해 엇갈린 전망을 내놓고 있는데, 일부는 올해 수익성이 없을 것으로 예상하고 지난 12개월 동안 수익성이 없었다고 지적합니다. 이는 2024년 하반기에 수익성을 달성할 것이라는 회사 자체의 예측과도 일치합니다.
- 주식의 가격 변동성이 매우 커서 위험을 회피하는 투자자는 포지션을 취하기 전에 고려할 수 있는 요소입니다.
스카이워터 테크놀로지의 실적과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 추가 투자용 팁을 제공합니다. 이러한 팁은 회사의 재무 상태와 주식 실적에 대한 보다 미묘한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 이러한 팁에 액세스하고 투자 전략을 강화하려면 https://www.investing.com/pro/SKYT 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받는 것을 잊지 마세요. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 11가지 팁이 InvestingPro에서 더 기다리고 있습니다.
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