유명 레스토랑 체인인 Portillo's(티커: PTLO)가 4분기 및 2023 회계연도의 견조한 실적을 발표했습니다. 4분기 총 매출은 24.5% 증가하여 약 1억 8,800만 달러에 달했으며, 연간 총 매출은 15.8% 증가하여 약 6억 8,000만 달러에 달했습니다. 성장의 주요 동인은 4분기에 동일 레스토랑 매출이 4.4%, 연간 매출이 5.7% 증가한 것이었습니다.
또한 포티요는 레스토랑 수준의 조정 상각전 영업이익(EBITDA)도 크게 성장하여 4분기에 42.7% 증가한 4,600만 달러, 연간으로는 24.7% 증가한 1억 6,500만 달러에 달했습니다. 케이터링, 픽업, 배달 등 고객 경험과 멀티채널 운영에 대한 전략적 투자가 성과를 거두며 긍정적인 실적에 기여했습니다.
2023년에 12개의 신규 레스토랑을 오픈하고 2024년에 최소 9개의 레스토랑을 추가로 오픈할 계획인 Portillo's는 확고한 확장 및 성장의 길을 걷고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Portillo의 총 매출은 4분기에 약 1억 8,800만 달러로 24.5% 증가했으며, 2023 회계연도에는 15.8% 증가한 약 6억 8,000만 달러로 증가했습니다.
- 동일 레스토랑 매출은 4분기에 4.4%, 연간으로는 5.7% 성장했습니다.
- 레스토랑 수준의 조정 EBITDA는 4분기에 4,600만 달러로 42.7% 증가했으며 마진은 310 베이시스 포인트 확대되었습니다.
- 2023년에 12개의 신규 레스토랑을 오픈했으며, 2024년에는 최소 9개의 레스토랑을 오픈하여 자체적으로 성장 자금을 조달할 계획입니다.
- Portillo's는 신규 레스토랑의 성장과 긍정적인 동일 레스토랑 매출에 초점을 맞춰 10% 중반의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Portillo's는 주로 신규 레스토랑 오픈과 긍정적인 보상 성장에 힘입어 10% 중반의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년에도 신규 레스토랑의 평균 건설 비용을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 예상 자본 지출의 85%를 신규 레스토랑 건설에 할당할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2024년 상품 인플레이션과 인건비 인플레이션은 모두 한 자릿수 중반에 그칠 것으로 예상됩니다.
- 2023년 4분기에는 신규 레스토랑 오픈으로 인해 기타 운영 및 점유 비용이 증가했습니다.
- 2024년 1분기와 2분기에는 신규 레스토랑으로 인해 교육 및 노동 비효율이 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Portillo는 전년 대비 24.4%의 기록적인 영업 현금 흐름 증가를 보고했습니다.
- 이 회사는 모든 시장에서 긍정적인 추세를 보였으며, 특히 광고 캠페인 이후 중서부 지역에서 눈에 띄는 가속도를 보이고 있습니다.
- 피닉스 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 추가 확장을 통해 비용 및 수익 시너지를 활용할 계획입니다.
미스
- 보상금, 광고비, 임금 및 복리후생 증가로 인해 일반 및 관리 비용이 증가했습니다.
- 신규 레스토랑 개점 수와 시기로 인해 개점 전 비용이 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- Portillo's는 단기적인 가이던스를 제공하지 않고 장기적인 성장 알고리즘을 달성하는 데 집중하고 있습니다.
- 특히 새로운 주방과 리모델링을 통해 운영 효율성과 생산성에 우선순위를 두고 있습니다.
- 4분기의 식품 비용은 예상과 비슷했지만, 2024년 2분기는 인플레이션의 영향을 더 크게 받을 것으로 예상됩니다.
- 2023년 4분기의 신규 레스토랑 오픈 시기는 계획대로 진행되었으며, 2024년 1분기에 53주차에 미치는 영향은 없습니다.
- 날씨와 소비자 심리가 1분기 실적에 영향을 미칠 수 있지만, 회사는 비즈니스의 건전성을 확신하고 있습니다.
Portillo's는 브랜드 인지도와 고객 경험에 투자하면서 비즈니스 펀더멘털을 실행하는 인상적인 능력을 보여줬습니다. 회사의 재무 건전성은 강력한 매출 성장과 EBITDA 마진 확대에서 분명하게 드러납니다.
인플레이션 압력에 직면해 있음에도 불구하고 포티요는 장기적인 주주 가치를 보장하기 위해 전략적 가격 책정 조치를 취하고 운영 효율성에 집중하고 있습니다. 명확한 성장 전략과 운영 우수성에 중점을 둔 Portillo's는 레스토랑 업계에서 확장과 성공의 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Portillo's(티커: PTLO)는 최근 재무 실적에서 알 수 있듯이 놀라운 성장과 확장 능력을 보여주었습니다. Portillo's의 투자 잠재력을 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 11억 3,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 주가수익비율은 49.69로 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대감을 반영합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율은 0.54로, 수익 성장에 비해 저평가된 것으로 볼 수 있습니다. 또한 회사는 같은 기간 동안 11.79 %의 매출 성장을 달성하여 운영 확장을 강조했습니다.
Portillo의 현재 상황과 특히 관련된 두 가지 InvestingPro 팁을 주목할 가치가 있습니다. 첫째, 이 회사는 지난 한 주 동안 18.22%의 총 수익률로 상당한 수익을 거두었으며, 이는 단기 수익을 원하는 투자자를 끌어들일 수 있습니다. 둘째, 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성이 뒷받침하는 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 수익 배수, 주식 변동성, 유동성 우려 등의 측면을 자세히 살펴보는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/PTLO 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요. 이를 통해 Portillo의 재무 건전성과 투자 잠재력을 보다 미묘하게 파악할 수 있습니다.
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