수요일에 Susquehanna는 Broadcom Limited에 대해 긍정적 인 입장을 유지했습니다 (NASDAQ:AVGO), 주식의 목표 주가를 $ 1,400에서 $ 1,550로 올렸습니다. 이 회사는 투자자들의 관심이 회사의 AI 네트워킹 및 TPU (텐서 프로세싱 유닛) 발전과 가격 및 시너지 효과를 가져올 것으로 예상되는 VMWare의 지속적인 통합에 집중될 것으로 예상합니다. 핵심 반도체 분야에서 역풍을 맞고 있지만 Broadcom은 2024년 3월 7일 목요일에 실적 발표를 준비하고 있습니다.
앞서 Broadcom은 VMWare 통합을 고려하여 통상적인 다음 분기 전망 대신 2024 회계연도 전체 가이던스를 제시하기로 결정한 바 있습니다. 회계연도 1분기와 2분기의 실적은 예상보다 약간 나아질 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 500억 달러인 연간 가이던스를 조정할지는 아직 불확실하지만, 네트워킹과 VMWare의 실적이 예상보다 좋으면 520억 달러로 늘어날 가능성이 있습니다.
경영진은 24 회계연도에 약 300억 달러의 반도체 매출을 목표로 하고 있으며, AI 부문의 성장이 광범위한 반도체 매출 약세를 상쇄할 것으로 예상하고 있습니다. AI는 네트워킹 부문의 주요 성장 동력이 될 것으로 예상되며, 24 회계연도에는 전년 대비 30% 이상의 성장이 예상됩니다.
이러한 성장은 Google TPU, 데이터센터 스위치, 라우터, 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 대한 수요가 뒷받침하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Broadcom은 최종 수요를 충족하고 있다고 주장하지만 Arista, Cisco, 주니퍼와 같은 기업의 재고 수준이 높아지면 위험이 될 수 있습니다.
무선 부문에서 Broadcom의 실적과 가이던스는 이전 전망과 일치할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 CEO는 콘텐츠 증가가 판매량 증가로 상쇄되어 24 회계연도 실적이 전년 대비 보합세를 보일 수 있다고 밝혔습니다. 스토리지 연결 부문 매출은 24 회계연도에 전년 대비 10% 중후반 감소할 것으로 예상되지만 STX, WDC, MRVL 등의 기업에서 제시한 것처럼 스토리지 시장의 잠재적 회복 조짐이 있습니다.
Broadcom은 매출과 마진을 최적화하기 위해 VMWare의 고객 기반을 60% 이상의 영구 라이선스에서 주로 구독으로 전환하는 작업을 진행 중입니다. 또한 VMware의 인건비를 약 10억 달러 절감하겠다는 계획을 발표했으며, 이러한 비용 절감 노력에 대한 업데이트도 예정되어 있습니다.
요약하자면, 서스퀘한나의 브로드컴에 대한 긍정적인 전망은 이 회사의 VMWare와의 전략적 통합과 AI 네트워킹 및 이더넷 기술에 대한 광범위한 전망에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 이 회사는 긍정적 평가를 반복하고 목표 주가를 1,550달러로 올렸는데, 이는 2024년 예상 기업 가치와 세후 순영업 이익(EV/NOPAT)의 약 31.5배를 기준으로 한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)는 Susquehanna의 업데이트 된 목표 가격에 반영된 것처럼 분석가의 신뢰를 계속 얻고 있습니다. 이러한 낙관론의 배경에서 InvestingPro 데이터와 팁은 Broadcom의 주식을 고려하는 투자자에게 더 깊은 재무적 맥락을 제공합니다. 2023년 4분기로 끝나는 지난 12개월 기준 Broadcom은 6,007억 달러의 상당한 시가총액과 45.94%의 인상적인 영업 이익률을 자랑하며 경쟁이 치열한 업계에서 수익성을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Broadcom은 14년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 표명했습니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 특히 AI 네트워킹과 VMWare 통합 등 회사의 잠재력에 대한 Susquehanna의 긍정적인 입장과도 일치합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 수익 배수 및 부채 관리에 대한 통찰력을 포함하여 브로드컴의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 분석하는 추가 팁을 제공합니다. 20개의 InvestingPro 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/AVGO 에서 회사의 실적과 전망에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
실시간 데이터에 따르면 38.24의 견고한 주가수익비율은 높은 밸류에이션을 나타내지만, 이는 회사의 성장 전망과 반도체 업계에서 지배적인 위치를 고려할 때 정당화될 수 있습니다. 지난 12개월 동안 7.88%의 매출 성장률을 기록한 Broadcom은 건전한 확장 궤적을 보이고 있습니다. 투자자들은 1.62%의 견고한 배당 수익률에 주목할 수 있으며, 이는 수익 창출 투자로서의 매력을 더욱 높여줍니다.
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