수요일, Citi는 2023 년 4 분기 실적을 발표 한 후 Vipshop Holdings (NYSE:VIPS)에 대한 매수 등급과 목표 가격 $ 21.00을 유지했습니다.
이 브랜드 온라인 할인 소매업체는 총 순매출이 전년 대비 9.2% 증가한 347억 위안에 달해 예상을 뛰어넘는 분기 매출을 기록했습니다. 이러한 실적은 예상 가이던스 범위인 318억~333억 위안을 넘어선 것으로, Citi와 컨센서스 예상치인 각각 330억 위안과 332억 위안보다 높은 수치입니다.
Vipshop은 분기 동안 고객 기반과 주문량도 성장했습니다. 활성 고객은 전년 동기 대비 2.3% 증가한 4,850만 명, 총 주문 건수는 7.2% 증가한 2억 3,430만 건을 기록했습니다. 또한, 총 상품 거래액(GMV)은 전년 동기 대비 21.9% 크게 증가한 664억 위안에 달했습니다.
비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익은 전년 대비 43.4%의 괄목할 만한 증가율을 보이며 32억 2000만 위안에 달했습니다. 이는 시티와 컨센서스의 예상치인 27억 2천만 위안과 27억 7천만 위안을 각각 18%와 15% 초과한 수치입니다.
예상보다 높은 순이익은 매출 성과, 매출 총이익률(GpM) 개선, 예상보다 낮은 판매 및 마케팅(S&M) 및 일반 및 관리(G&A) 비용에 기인하며, 이는 예상과 일치하는 이행 비용 및 연구 개발(R&D) 비용 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
2024년 1분기를 전망하면서 Vipshop은 275억~289억 위안의 매출을 예상했으며, 이는 전년 동기 대비 5%에서 5%의 성장 또는 21%에서 17%의 전분기 대비 감소를 나타냅니다. 이 가이던스는 Citi와 컨센서스의 예상치인 각각 288억 위안과 285억 위안의 중간 지점보다 약간 낮은 수치입니다.
씨티는 3월까지의 수익률과 수요 동향에 대한 불확실성을 고려할 때 회사의 가이던스가 보수적일 수 있다고 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Vipshop Holdings (NYSE:VIPS)의 긍정적 인 4 분기 실적에 따라 Citi는 목표가 $ 21.00로 매수 등급을 재확인했습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 잠재력을 더 깊이 이해하기 위해 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 94억 달러로, 이 회사가 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있다는 증거입니다. P/E 비율은 9.34로 경쟁력 있는 수준이며, 이는 Vipshop의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 또한 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 4.18%로, 꾸준한 매출 확장을 보여주고 있습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 Vipshop의 재무 건전성과 시장 가치를 조명합니다. 첫째, 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 시장 변동성에 대한 탄력성을 제공 할 수있는 강력한 유동성 위치를 나타냅니다. 둘째, Vipshop은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 전망에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다.
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