척추 수술에 주력하는 의료 기기 회사인 알파텍 홀딩스(ATEC)는 최근 실적 발표에서 매출과 시장 점유율이 크게 증가했다고 발표했습니다. 이 회사의 4분기 재무 실적은 총 매출이 37% 증가하여 4억 8,200만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 수술 매출의 40% 급증과 수술 건수의 31% 증가에 힘입어 이루어졌습니다.
ATEC의 시장 점유율은 1%에서 5% 이상으로 크게 확대되었습니다. 척추 수술의 임상적 우수성과 혁신에 대한 강한 의지를 바탕으로 ATEC은 다양한 수술 접근법에 걸쳐 신제품을 출시했으며, 매년 8~10개의 제품을 출시하는 속도를 유지할 계획입니다.
또한 지속적인 성장과 수익성에 대한 기대, 특히 2024년에 23%의 매출 증가가 예상되는 점을 강조하는 등 회사의 미래예측 진술은 긍정적이었습니다.
주요 시사점
- ATEC의 총 수익은 수술 수익이 40% 증가하면서 37% 증가한 4억 8,200만 달러로 급증했습니다.
- 수술 건수는 31% 증가했으며 시장 점유율은 1%에서 5% 이상으로 확대되었습니다.
- 또한 다양한 수술 접근 방식의 신제품을 출시하여 포트폴리오를 강화했습니다.
- ATEC은 매년 8~10개의 신제품을 출시하고 해외 시장으로 확장할 계획입니다.
- 또한 척추 수술 결과를 개선하기 위해 인포매틱스 생태계에 투자하고 있습니다.
- ATEC는 4분기에 2억 2,100만 달러의 현금과 5억 2,700만 달러의 부채를 보유했습니다.
- 2024년에는 23% 성장한 약 5억 9,500만 달러의 매출을 예상하고 있으며 2025년에는 현금 흐름 손익분기점을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- ATEC는 기형 수술의 성장과 EOS 플랫폼의 개발에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 외연을 확장하고 새로운 해외 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 예상 매출은 총 23% 성장하고 조정 EBITDA는 약 2,200만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- ATEC는 2024년 3월 19일에 장기 계획 업데이트를 제공할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기에 더 높은 현금 소진이 예상되며, 하반기에 점진적으로 손익분기점을 향해 나아갈 것으로 예상됩니다.
- 업데이트된 EOS 플랫폼이 현장의 시스템 볼륨에 미치는 영향은 향후 몇 년 내에 구체화될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- ATEC은 특히 측면 수술 분야에서 자사 제품에 대한 관심과 채택이 증가하고 있습니다.
- 이 회사는 일본과 호주와 같은 국제 시장에서 강력한 팀을 구축했습니다.
- 2024년 제품 출시에는 자궁경부 포트폴리오의 확장과 내비게이션 로봇 요소의 통합이 포함됩니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 언급된 구체적인 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 팻 마일스 CEO는 제품 출시가 순조롭게 진행되고 있으며 기술 통합의 장기적인 영향에 대해 강조했습니다.
- 또한 판매량 증가 또는 경쟁력 있는 담당자의 추가 채용을 통해 2024년 가이던스를 초과 달성할 가능성에 대해 논의했습니다.
- ATEC는 2025년까지 신경생리학 및 내비게이션을 PTP 워크플로우에 통합할 계획이며, 이는 ASC의 시술에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
ATEC은 기술 및 제품 개발에 대한 전략적 이니셔티브와 투자를 통해 척추 수술 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다. 측면 수술에 집중하고 주요 센터와 파트너가 자사 제품을 채택하면서 시장 점유율 성장에 기여하고 있습니다. 2025년까지 현금 흐름 손익분기점을 달성하고 그 이후에는 자체 자금으로 성장한다는 계획에 따라 ATEC의 재무 전망은 유망해 보입니다. 2024년 3월에 예정된 장기 계획 업데이트에서는 전략 방향과 장기 목표에 대한 추가 인사이트를 제공할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
알파텍 홀딩스(ATEC)는 최근 실적 발표에서 언급했듯이 매출과 시장 점유율에서 인상적인 성장을 보여주었습니다. 하지만 투자자는 인베스팅프로 데이터와 팁에서 제공하는 종합적인 시각을 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 20억 9,000만 달러
- 2023년 1분기 수익 성장률(분기별): 31.64%
- 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률: 63.05%
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 향후 기간 동안 수익을 하향 조정했지만, 지난 3개월 동안 ATEC의 강력한 수익률이 31.0%였으며 지난 5년 동안에도 강력한 수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이는 어려움에 직면했을 때 회복력이 있음을 시사합니다.
- 지난 12개월 동안 수익이 나지 않았음에도 불구하고 ATEC의 유동 자산은 단기 부채를 초과하고 있어 지속적인 운영과 투자에 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
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