는 4분기에 주당 2.57달러에 해당하는 1억 6,500만 달러의 순손실을 기록하며 상당한 손실을 기록했습니다. 이러한 수치에도 불구하고 회사는 정유 사업에서 기록적인 총 처리량을 달성했으며, 2023년 배당금과 자사주 매입을 통해 1억 4,600만 달러를 지급하는 등 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다. 또한 Delek US는 탄소 포집 기술에 대한 투자 계획과 향후 운영 우수성 및 재무 건전성에 중점을 둘 계획임을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- Delek US는 4분기 순손실 1억 6,500만 달러(주당 2.57달러), 조정 순손실 9,300만 달러(주당 1.46달러)를 보고했습니다.
- 분기 조정 EBITDA는 6,100만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 기록적인 정제 처리량을 달성했지만 계절적 요인으로 인해 제품 수요 약세에 직면했습니다.
- 물류 부문의 실적은 호조를 보였으나 소매 부문은 마진 하락으로 어려움을 겪었습니다.
- 2023년에 이미 1억 4,600만 달러를 주주에게 반환한 Delek US는 2024년에도 주주 환원 철학을 유지할 계획입니다.
- 부채는 4억 5,400만 달러 감소했으며, 회사의 재무 상태를 지속적으로 강화할 계획입니다.
- 2024년 자본 지출은 약 3억 3천만 달러로 추정되며, 주로 유지 및 규제 프로젝트에 사용될 예정입니다.
- 또한 빅 스프링 정유공장의 탄소 포집 프로젝트를 비롯한 에너지 전환 기회에 투자하고 있습니다.
회사 전망
- Delek US는 2024년에 운영의 우수성, 재무 건전성, 주주 수익률에 초점을 맞추고 있습니다.
- 이 회사는 탄소 포집 기술을 발전시키기 위해 에너지부와 협력한다고 발표했습니다.
- Delek US는 2024년 4분기에 크로츠 스프링스 정유공장에서 대대적인 턴어라운드를 계획하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 4분기는 주로 도매 마케팅 부문의 어려움으로 인해 예상보다 부진했습니다.
- 휘발유와 경유 가격은 5년 평균을 밑돌았습니다.
- 회사는 소매 자산 매각에 개방적이어서 향후 매각 가능성을 시사했습니다.
강세 하이라이트
- Delek US는 탄소 포집 기술과 같은 에너지 전환에서 기회를 발견했습니다.
- 이 회사는 틈새 시장의 수요에 대해 낙관적입니다.
- 비즈니스의 가치를 실현하고 매력적인 주주 수익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.
미스
- Delek US는 공급 및 마케팅에 대한 지침이나 거래 및 공급 활동에 대한 정상화된 연간 EBITDA에 대한 구체적인 추정치를 제공하지 않았습니다.
- 회사는 빅 스프링 정유공장에서 운영상의 어려움에 직면해 있지만 실적 개선에 초점을 맞추고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 2023년과 2024년의 자본 프로그램과 가이던스에 대해 논의했습니다.
- Delek US는 2023년에 3억 7,200만 달러를 지출했으며, 이 중 80%는 유지보수 및 규제 프로젝트에 사용했습니다.
- 2024년 자본 프로그램은 3억 3,000만 달러로 예상되며, 유지 및 규제 프로젝트에 2억 5,500만 달러, 성장 프로젝트에 7,500만 달러가 사용될 예정입니다.
- 분기 말 순부채는 7,800만 달러입니다.
- 2024년 1분기 전망에는 2억 1,500만 달러에서 2억 2,500만 달러 사이의 운영비, 6,000만 달러에서 6,500만 달러 사이의 판관비, 9,000만 달러에서 9,500만 달러 사이의 D&A, 8,000만 달러에서 8,500만 달러 사이의 순이자 비용이 포함됩니다.
- 이 회사는 재생 가능한 디젤 시설에 대한 옵션을 모니터링하고 있으며 상업적 성과를 개선하기 위해 정유소 턴어라운드 계획을 세우고 있습니다.
Delek US는 어려운 시장 환경 속에서도 주주에게 자본을 환원하고 운영을 최적화하는 전략에 전념하고 있습니다. 지속 가능성 및 규제 프로젝트에 초점을 맞추고 에너지 전환 이니셔티브에 관심을 기울이는 이 회사는 역동적인 에너지 부문을 탐색하는 미래 지향적인 접근 방식을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: DK)는 어려운 시기를 겪고 있지만 투자자에게 회사의 현재 가치와 미래 잠재력을 더 명확하게 파악할 수 있는 몇 가지 지표와 인베스팅프로 팁이 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 18억 1,000만 달러로, 에너지 부문에서 회사의 규모를 보여줍니다. 최근 손실에도 불구하고 델렉의 경영진은 인베스팅프로 팁 중 하나에서 언급했듯이 공격적으로 주식을 매입함으로써 전략에 대한 자신감을 보이고 있습니다. 이는 종종 회사의 미래 전망과 회사의 본질적 가치에 대한 경영진의 믿음에 관한 긍정적 인 신호로 간주됩니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 델렉의 주주 수익률이 높다는 점을 지적하며, 이는 3.81%의 배당 수익률로 입증됩니다. 이는 특히 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 22.5%의 상당한 배당금 증가를 고려할 때 소득 중심 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
그러나 투자자들은 이 기사에서 강조한 몇 가지 운영상의 문제를 반영하는 6.18%에 불과한 낮은 매출 총이익률도 염두에 두어야 합니다. 또한 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 55.21로 비교적 높은 편이며, 이는 회사의 수익이 현재 주가를 충분히 정당화하지 못할 수 있음을 시사합니다. 하지만 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 높은 주가수익비율은 일시적인 우려일 수 있습니다.
델렉 US 홀딩스의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 추가적인 인베스팅프로 팁을 제공합니다. https://www.investing.com/pro/DK 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 투자자는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 보다 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 종합 분석 및 팁을 이용할 수 있습니다. 인베스팅프로에서 제공되는 추가 팁을 통해 투자자는 시장에서 Delek의 위치와 잠재적 궤적에 대해 보다 미묘한 이해를 얻을 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.