화요일, CFRA는 Macy's 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 $ 19.00에서 $ 18.00로 조정한다고 발표했습니다. 이 같은 결정은 Macy's의 2025 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치를 재평가한 결과, 이전 추정치보다 0.75달러 감소한 2.50달러로 하향 조정한 데 따른 것입니다. 또한 CFRA는 2026 회계연도 EPS 추정치를 2.60달러로 시작했습니다.
Macy's는 4분기 정규화 EPS가 2.45달러로 컨센서스 예상치를 0.46달러 상회했으며, 매출은 81억 2천만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이러한 호실적에도 불구하고 매출은 예상치 82억 6,000만 달러에는 약간 못 미쳤습니다.
이번 분기에는 메이시스 브랜드별로 다양한 실적을 보였는데, 비슷한 매장 매출이 전년 동기 대비 메이시스에서는 4.7%, 블루밍데일스에서는 1.6%, 블루머큐리에서는 2.3% 증가했습니다.
이 회사는 4분기 동안 모든 브랜드에서 뷰티 부문이 강세를 보였다고 강조했습니다. 메이시스는 또한 상품 마진이 전년 동기 대비 260 베이시스 포인트 증가한 상당한 개선을 보였는데, 이는 통관 마진 감소에 기인합니다.
재고 수준은 전년 대비 2% 증가했지만 여전히 2019년 수준보다 15% 낮은 것으로 보고되어 재고 상태가 양호한 것으로 나타났습니다.
메이시스는 새로운 전략 계획인 '대담한 새 장'을 발표하며 회사의 포지셔닝을 재정립할 계획이라고 밝혔습니다. 이 소매업체는 2025 회계연도에 대한 수익 가이던스를 제시하면서 주당순이익이 2.45달러에서 2.85달러 사이가 될 것으로 예상했는데, 이는 CFRA가 제시한 기대치보다 낮은 수치입니다.
이 회사는 2025 회계연도에 회사가 전환기에 접어들면서 현재 Macy's 주식의 가치가 상당히 높다고 판단하고 있습니다.
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