화요일, BofA 증권은 매그놀리아 오일 앤 가스 주식에 대한 커버리지를 시작하면서 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 25.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 자본 규율과 현금 수익을 우선시하는 매그놀리아의 전략을 업계에서 차별화 요소로 강조했습니다.
BofA 증권은 이 회사가 주로 재고 축적으로 인한 섹터 통합 추세 속에서 두각을 나타내고 있다고 언급했습니다.
매그놀리아 오일 앤 가스의 전망은 자원 개발에 따라 달라질 수 있으며, 이는 회사가 합리적이라고 생각하는 10년 기준 사례의 두 배 이상이 될 수 있습니다. 애널리스트의 평가는 잉여현금흐름을 기반으로 하며 매그놀리아의 비즈니스 모델을 업계에서 가장 자본 효율성이 높은 것으로 간주합니다. 이 모델은 지출을 EBITDAx의 55%로 제한합니다.
BofA에 따르면 목표주가 25.00달러는 17%의 총주주수익률(TSR)을 반영하며 할인된 현금흐름(DCF) 기준으로 정당화됩니다. 이 가치 평가는 장기 서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 가격을 배럴당 70달러, 헨리 허브(HH) 천연가스 가격을 4.00달러로 가정합니다. 이 평가는 회사의 자원 가시성이 개선됨에 따라 현재 공정 가치에 상당한 상승 잠재력이 있음을 시사합니다.
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