월요일, Citi는 매수 등급과 19.00달러의 목표 주가를 제시하며 Amer Sports Inc.(NYSE: AS)에 대한 커버리지를 시작하면서 회사의 강력한 성장과 마진 확대 잠재력을 강조했습니다. 아크테릭스, 살로몬, 윌슨 등 30억 달러 이상의 브랜드가 포함된 다각화된 멀티 브랜드 포트폴리오로 인정받고 있는 아머 스포츠는 특히 아크테릭스 사업에서 탑라인 성장 가능성이 높다는 점에서 씨티에 눈에 띄는 기업입니다.
살로몬 및 윌슨과 함께 해당 카테고리에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 씨티는 장기적으로 북미 및 해외 시장에서의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 씨티는 아크테릭스의 고수익 사업이 아머 스포츠의 다른 브랜드보다 빠르게 성장하여 회사의 브랜드 믹스에 유리한 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 변화는 장기적으로 마진 확대를 촉진하고 향후 5년간 두 자릿수의 견고한 주당순이익(EPS) 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
씨티의 분석에 따르면 아머 스포츠의 현재 거래 수준은 투자자에게 유리한 위험/보상 시나리오를 제시합니다. 2024년 예상 기업 가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 13.6배에서 주식이 거래되고 있어 밸류에이션이 매력적이라고 판단하고 있습니다.
애널리스트의 성명은 10%대 중반의 탑라인 성장을 전제로 하는 아머 스포츠의 장기 목표에 대한 잠재적 상승 여력을 강조합니다. 이러한 성장은 아크테릭스 사업의 성공과 살로몬과 윌슨이 시장 입지를 확대할 수 있는 기회에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.
투자자와 시장 전문가들은 아머 스포츠가 이러한 성장 목표를 달성하고 씨티의 낙관적 평가와 가격 목표 설정에 요약 된대로 브랜드 포트폴리오의 강점을 활용하기 위해 노력하는 동안 아머 스포츠를 주시 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
아머스포츠(뉴욕증권거래소: AS)가 씨티의 낙관적 보도로 주목을 받는 가운데 인베스팅프로는 투자자가 회사의 잠재력을 평가하는 데 중요한 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액 78억 5,000만 달러의 아머스포츠는 스포츠 장비 및 의류 업계에서 중요한 업체로 주목받고 있습니다.
InvestingPro의 주요 팁 중 하나는 Amer Sports가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항이라는 점을 강조합니다. 또한 상대 강도 지수 (RSI)는 현재 주식이 과매 수 영역에 있음을 시사하며 단기적으로 하락 또는 통합 될 수 있음을 나타냅니다.
데이터 관점에서 보면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 35.27%의 매출 증가율을 기록한 Amer Sports의 매출 성장은 인상적입니다. 이는 강력한 탑라인 성장에 대한 Citi의 기대와 일치합니다. 그러나 회사의 장부가 대비 주가 비율은 2241.86으로 높아 투자자들 사이에서 밸류에이션에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 지난 한 달 동안 주가가 15.97% 상승하면서 높은 수익률을 보였습니다.
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