월요일, UBS는 목표가를 $ 23.00로 설정하고 매수 등급으로 Amer Sports Inc. (NYSE: AS)에 대한 보도를 시작했습니다. 이 회사의 결정은 아크테릭스 브랜드의 잠재력과 아머 스포츠의 중국 내 저평가된 확장 기회라는 두 가지 주요 성장 동력에 기반한 것입니다.
3분기의 35% 성장에 비해 9%의 매출 증가를 보인 4분기는 덜 인상적이었지만, UBS는 이를 시장의 저평가로 보고 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치의 21배로 주식 거래에 반영했습니다.
UBS의 애널리스트는 4분기 매출 성장이 아머 스포츠의 진정한 매출 잠재력을 반영하지 못한다고 생각합니다. 그들은 회사의 수익이 시장 기대치를 상회할 것이며, 이는 주가수익비율(P/E) 확대로 이어질 것으로 예상합니다.
이 전망에는 향후 12개월(NTM) 동안 14%의 매출 증가와 향후 4년 동안 27%의 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR)이 포함됩니다.
목표주가 23.00달러는 2026 회계연도 예상 EPS 0.90달러의 26배에 해당하는 예상 주가수익비율(P/E)을 적용하여 산출한 것입니다. UBS는 아머 스포츠의 수익 잠재력이 더욱 분명해짐에 따라 예상 성장에 맞춰 P/E 비율이 상향 조정될 것이며, 이는 목표가 설정의 근거를 제공한다고 설명합니다.
UBS의 아머 스포츠에 대한 낙관적인 전망은 아크테릭스 브랜드를 활용하고 중국 시장 내 성장 잠재력을 활용할 수 있는 회사의 능력에 달려 있습니다. 이 회사는 이러한 요인들이 아머 스포츠의 매출 성장에 크게 기여하고 시장에서 주식의 가치를 재평가할 것으로 예상하고 있습니다.
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