월요일, JMP 증권은 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 가격을 이전 $ 3,600에서 $ 3,950로 높이고 시장 우수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 부킹홀딩스의 4분기 실적 발표에 따른 것으로, 매출과 조정 EBITDA가 컨센서스 예상치를 소폭 상회한 것으로 나타났습니다.
여행 수요 정상화로 인해 예상보다 완화된 가이던스를 발표했음에도 불구하고 이 회사의 주가는 장 마감 후 거래에서 하락세를 보였습니다. 실적 발표 전에는 주가가 11% 이상 상승했었습니다.
부킹 홀딩스의 최근 실적은 직접 채널을 통해 예약된 객실 숙박의 비중이 높아지는 등 몇 가지 긍정적인 측면을 부각시켰으며, 이는 향후 레버리지에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 4분기에 퍼포먼스 마케팅 ROI가 전년 대비 개선된 것으로 나타났습니다. 경영진은 또한 전 세계 레저 여행 수요의 회복세에 주목했으며, 현재 소비자들이 여행 선택을 하향 조정할 조짐은 보이지 않고 있습니다.
회사는 대체 숙박 부문에서 모멘텀을 확보하고 연계 여행을 예약하는 소비자가 증가하는 등 성장 전략에서 상당한 진전을 이루었습니다. 또한, 부킹 홀딩스는 호텔 및 대체 숙박 분야에서 시장 점유율을 확보한 것으로 추정됩니다. 이러한 발전은 회사의 강력한 입지를 나타냅니다.
JMP 증권의 낙관적인 입장은 부킹 홀딩스가 업계 변화를 견딜 수 있는 선도적인 여행 플랫폼이며, 올해가 지나면서 시장 점유율이 더 상승할 것이라는 믿음에 기반하고 있습니다. 목표주가 3,950달러는 기업 가치에 2025년 예상 EBITDA 배수 약 15배를 적용해 산출한 것입니다.
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