모디브케어(MODV)는 4분기 및 2023년 연간 재무 실적을 발표하며 연간 매출이 10% 증가한 27억 5천만 달러, 조정 EBITDA는 2억 4천만 달러로 집계되었다고 밝혔습니다.
결제 지연과 현금 흐름 문제에도 불구하고 2024년 하반기에는 잉여 현금 흐름이 개선될 것으로 예상하며, 올해 조정 EBITDA는 1억 9000만 달러에서 2억 1000만 달러 사이를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
모디브케어의 4분기 매출은 전년 동기 대비 7.5% 증가한 7억 3,000만 달러, 비응급 의료 운송(NEMT) 매출은 9% 증가한 4억 9,900만 달러로 집계되었습니다. 이 회사는 재무 상태를 강화하기 위해 비용 절감 조치, 디지털 이니셔티브, 리파이낸싱 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 연간 매출은 10% 증가한 27억 5천만 달러, 2023년 4분기 매출은 전년 동기 대비 7.5% 증가한 27억 5천만 달러를 기록했습니다.
- 연간 조정 EBITDA는 2억 4천만 달러를 기록했습니다.
- 모디브케어는 2024년 가이던스로 조정 EBITDA 1억 9,000만 달러에서 2억 1,000만 달러, 매출 27억 달러에서 29억 달러 사이를 제시했습니다.
- 이 회사는 마진과 회원 참여를 개선하기 위해 비용 절감 이니셔티브와 디지털 개선에 집중할 계획입니다.
- 결제 지연 및 현금 흐름 제약 등의 문제를 해결하고 있으며 2024년 하반기에 잉여 현금 흐름이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 모디브케어는 비용을 절감하고 치료를 개선하기 위해 원격 환자 모니터링(RPM)과 NEMT 서비스를 통합하고 있습니다.
- 이 회사는 2025년 무담보 채권을 리파이낸싱하고 Matrix Medical에 대한 투자를 수익화하기 위해 노력하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 매출 가이던스는 27억 달러에서 29억 달러 사이로 설정되었습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 1억 9,000만 달러에서 2억 1,000만 달러로 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름은 2024년 하반기에 개선될 것으로 예상됩니다.
- 실행 및 비용 절감 이니셔티브에 집중하여 성장을 촉진합니다.
- 디지털 이니셔티브를 통해 서비스 제공을 강화할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 현금 흐름 제약과 지급 지연이 문제가 되고 있습니다.
- 재결정은 2024년 매출에 약 6,000만 달러, 조정 EBITDA에 약 3,000만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 계약 손실과 특정 멤버십 그룹의 손실은 2024년 1분기 실적에 영향을 미칠 것입니다.
긍정적 하이라이트
- 특히 관리형 메디케이드 분야에서 NEMT 매출이 증가했습니다.
- 2024년 하반기에 마진과 현금 흐름 전환이 개선될 것으로 예상.
- 재결정 및 활용률 안정화에 대한 회사의 자신감.
- 비용 절감 이니셔티브와 신규 비즈니스 성과가 성장을 뒷받침할 것으로 예상.
미스
- 플로리다의 특정 계약이 4분기에 지급되지 않았지만 60일 이내에 정산될 것으로 예상됩니다.
- 4분기에 총 멤버십 수가 5.5% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 의료 서비스 이용률이 증가하여 연말까지 약 1,000만 명에 달할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 말에는 코로나19 이후 정상화된 환경으로의 복귀가 예상됩니다.
- 중앙 집중화, 표준화 및 자동화 노력으로 노동 가용성 안정화.
- 2분기에 신규 고객이 순조롭게 온보딩될 것으로 예상.
- 3분기와 4분기에 8%에서 8.5%의 이탈률로 NEMT 마진이 개선될 수 있는 기회.
2024년 하반기 재무 성과 개선에 대한 기대와 함께 디지털 통합과 비용 효율적인 전략에 초점을 맞추고 있는 모디브케어는 현재의 도전에 직면한 회사의 적응력과 전략적 계획을 반영하고 있습니다. 서비스 제공과 회원 경험을 개선하려는 회사의 노력과 부채 관리에 대한 선제적인 접근 방식은 장기적인 성장과 안정성을 위한 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
(MODV)는 연간 매출이 10% 증가하며 회복력을 보였지만, 여러 요인으로 인해 회사의 재무 건전성은 면밀한 조사를 받고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 모디브케어의 시가총액은 3억 7,765만 달러이며, 지난 1년 동안 -73.12%의 1년 가격 총 수익률로 상당한 가격 하락을 경험했습니다. 이는 현금 흐름 제약 및 지불 지연을 포함하여 기사에서 언급 한 운영상의 문제를 반영 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 모디브케어는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 2024년 하반기에 잉여 현금 흐름이 개선될 것이라는 회사의 전망과 일치합니다. 하지만 모디브케어는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 유동 자산을 초과하는 단기 의무를 이행하는 능력에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 RSI에 따르면 이 회사의 주식은 과매도 영역에 있으며, 이는 향후 반등 또는 추가 변동성을 시사할 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -7.46으로, 애널리스트들의 예상대로 수익성이 회복될 경우 주가가 저평가될 수 있음을 나타냅니다. 다음 실적 발표일은 2024년 5월 2일로, 투자자와 이해관계자들은 모디브케어의 전략적 이니셔티브가 예상되는 개선으로 이어질지 주목할 것입니다.
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