선도적인 글로벌 화학 기업인 BASF SE(BASFY)는 4분기 및 2023년 연간 실적을 공개하며 글로벌 화학 제품 생산의 어려움과 재정적 역풍으로 인해 혼합된 실적을 공개했습니다.
이 회사는 주로 가격 하락과 환율 효과로 인해 4분기에 그룹 매출이 18% 감소했다고 발표했습니다. 매출 감소에도 불구하고 BASF의 순이익은 2억 2,500만 유로로 증가하며 개선된 모습을 보였습니다.
또한 비용 구조를 조정하고 배터리 소재 사업과 같은 성장 분야에 집중하기 위한 전략적 조치도 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 글로벌 화학 제품 생산량은 중국에서는 성장했지만 유럽, 아시아(중국 제외), 북미에서는 감소하면서 1.7% 증가했습니다.
- BASF의 4분기 그룹 매출은 18% 감소했으며, 특별손익항목 차감 전 EBIT는 8,100만 유로 감소했습니다.
- 이 회사는 2026년까지 연간 10억 유로를 절감하기 위해 루드비히스하펜 사업장에서 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다.
- BASF는 CO2 배출량을 줄이고 재생 에너지 사용을 늘리는 등 환경 발자국을 개선했습니다.
- 순이익은 2억 2,500만 유로로 개선되었으며, 자기자본 비율은 47.3%로 견고한 수준을 유지했습니다.
- BASF는 고객 산업의 완만한 성장을 예상하며 2024년 글로벌 화학 제품 생산량이 2.7% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- BASF는 2024년부터 2027년까지 195억 유로의 자본 지출을 계획하고 있으며, 성장 프로젝트에 중점을 두고 있습니다.
- 2024년 특별손익항목 차감 전 EBITDA는 80억 유로에서 86억 유로 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 주당 3.40유로의 배당금 제안은 연례 주주총회에서 발표될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 중국을 제외한 여러 지역의 화학 제품 생산량 감소.
- 가격 압박과 환율 역풍으로 인한 매출 및 EBIT 감소.
- 엄격한 노동법으로 인해 독일에서 인력 감축에 어려움을 겪고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 순이익 개선 및 안정적인 자기자본 비율.
- 고객 산업 및 글로벌 화학 생산의 성장 기대.
- 배터리 소재와 같은 수익성 높은 부문에 대한 전략적 집중.
Misses
- 부동산, 플랜트 및 장비에 대한 지불 증가로 인해 잉여 현금 흐름이 27억 유로로 감소했습니다.
- 특별 항목으로 인해 일부 부문의 손상을 포함하여 16억 유로의 부정적인 영향이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- BASF는 수요에 따라 루드비히스하펜에서 크래커를 가동하고 있으며 하반기에 구조조정을 단행할 수 있습니다.
- 현재의 어려움에도 불구하고 회사의 통합 접근 방식과 Verbund의 가치는 유리한 것으로 간주됩니다.
- 뉴트리션 및 케어 사업 부문은 성장과 회복의 조짐을 보이고 있습니다.
BASF의 컨퍼런스 콜에서는 어려운 시장 환경에 대응하기 위한 회사의 전략적 조정에 대해 설명했습니다. 화학 제품 생산과 재무 성과에 역풍이 불고 있지만, BASF는 미래 성장을 낙관하며 비용 구조를 개선하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하기 위한 선제적 조치를 취하고 있습니다. 지속 가능한 관행에 대한 회사의 노력과 배터리 소재와 같은 성장 분야에 대한 전략적 집중은 회사의 회복력과 장기적인 성공에 기여할 것입니다. 바스프의 다음 재무 업데이트는 1분기 실적을 발표하는 4월 25일로 예정되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
바스프(BASF SE)는 최근 재무 실적에 반영된 바와 같이 격동의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 실적과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 45.01B USD
- 2023년 1분기 기준 지난 12개월 P/E 비율(조정): -17.14
- 최근 사용 가능한 데이터 기준 배당 수익률: 5.28 %
인베스팅프로 팁:
- BASFY의 가치는 강력한 잉여 현금 흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이있는 회사를 찾는 투자자에게 긍정적 인 신호가 될 수 있습니다.
- 이 회사는 32년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 화학 산업의 매출 감소와 어려움 속에서도 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다.
이러한 지표와 팁은 바스프가 단기적인 역풍에 직면해 있지만 재무 건전성과 주주 수익률에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/BASFY 에서 BASFY에 대한 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. BASFY의 재무 및 시장 포지션에 대한 추가 인사이트를 제공하는 10가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다.
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