Vicor Corporation(VICR)은 2023년 12월 31일로 마감된 4분기 및 연간 수익 보고서를 발표했으며, 분기별 매출은 감소했지만 연간 매출은 전반적으로 성장했다고 밝혔습니다. 4분기 매출은 전분기 대비 12.2% 감소한 9,270만 달러, 연간 매출은 1.5% 소폭 증가한 총 4억 510만 달러로 집계되었습니다.
고급 및 브릭 제품 매출의 감소에도 불구하고 Vicor는 특히 NBM 특허를 주장하고 고전류 밀도 솔루션에 집중하는 등 장기 전략에 대한 자신감을 유지하고 있습니다. 또한 5G 부문에서도 진전을 보이고 있으며, 2025년 1분기에 이 부문에서 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Vicor의 4분기 매출은 전분기 대비 12.2% 감소한 9,270만 달러를 기록했으며, 연간 매출은 1.5% 증가했습니다.
- 매출 총이익률은 51.1%로 소폭 감소했으며, 영업이익은 730만 달러를 기록했습니다.
- 해당 분기의 순이익은 870만 달러, 희석 주당 순이익은 0.19달러를 기록했습니다.
- Vicor의 장부 대비 매출 비율은 1 미만이었으며, 이는 HPC 및 자동 테스트 장비 부문의 매출 감소에 기인합니다.
- 회사의 현금 및 현금성 자산은 2억 4,220만 달러였습니다.
- Vicor는 지적 재산권 집행에 대해 논의했으며, 10월까지 주요 결정이 내려질 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Vicor는 장기적인 OEM 라이선스 전략에 집중하고 있으며, 이러한 비전에 부합하지 않는 거래는 거절하고 있습니다.
- 회사는 산업, 항공우주 및 방위 시장에서 잠재적인 성장 가능성을 보고 있습니다.
- Vicor는 NBM 특허를 적극적으로 집행하고 있으며 10월에 마무리되는 법적 절차의 결과에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 고급 제품 및 브릭 제품 매출이 크게 감소했습니다.
- 주문 대비 매출 비율이 1 미만인 것은 주문 예약에 잠재적인 어려움이 있음을 나타냅니다.
강세 하이라이트
- Vicor는 GPU 시장에서 다상 시스템에 비해 자사 기술의 장점을 확신하고 있습니다.
- 이 회사는 칩 파운드리 설립을 통해 과거의 문제를 해결하고 제조 능력을 향상시켰습니다.
- 자동차 산업의 글로벌 OEM 및 티어 1과의 협업을 통해 Vicor의 디자인 수상 파이프라인이 증가하고 있습니다.
미스
- 회사는 장기적인 이익에 초점을 맞추면서 거래나 고객에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
- 5G 부문에서 상당한 매출 기여는 2025년 1분기까지 예상되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 파트리지오 빈치아렐리는 회사의 제조 역량과 확장성에 대해 논의하며 향후 분기 생산량 증가에 대한 준비가 되어 있음을 시사했습니다.
- Vicor는 현재 자사주 매입을 고려하지 않고 있으며, 현금 흐름을 IP 캠페인과 자원 투자에 집중하고 있습니다.
- 올해 2분기와 3분기에 5G용 기능 샘플, 툴, 데모 시스템을 주요 고객에게 제공하고 하반기에 시범 생산할 계획입니다.
- 바이코는 2025년까지 기술적 우위를 바탕으로 AI 전력 시스템 시장에서 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상하며, 이 기술을 통해 AI 전력 시스템 시장을 지배하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
빅코어 코퍼레이션(VICR)의 최신 수익 보고서는 특히 회사의 전략적 움직임과 시장 포지셔닝을 고려할 때 투자자들 사이에서 관심을 불러 일으켰습니다. 보다 포괄적인 재무적 관점을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보고자 합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 약 16억 1,000만 달러로, 시장에서의 규모와 투자자 평가를 반영합니다.
- 2023년 3분기 말 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 39.29로, 수익에 비해 높은 프리미엄을 받고 있습니다.
- 매출 총 이익률은 49.47%로 견고하며, 이는 매출 원가 관리와 수익성 유지에 있어 회사의 효율성을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성과 미래 투자에 긍정적인 신호인 바이코의 대차대조표 강점은 주목할 만합니다.
- 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 회사의 성장 전망을 낙관하고 있습니다. 이는 고전류 밀도 솔루션과 5G 부문에서의 발전에 초점을 맞추고 있는 Vicor의 전략과도 일치합니다.
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