큐리그 닥터 페퍼(KDP)는 2023년 4분기 재무 실적을 발표하면서 연간 순매출이 5% 성장하고 주당순이익(EPS)이 6% 증가했다고 밝혔습니다. 이 회사는 2024년에도 미국 청량음료 사업과 해외 부문의 실적 호조에 힘입어 한 자릿수 중반의 순매출 성장률과 한 자릿수의 높은 EPS 성장을 기대하고 있습니다.
미국 커피 사업의 감소에도 불구하고 KDP는 가정용 커피 카테고리의 점진적인 회복과 혁신 및 해외 확장 계획에 대해 낙관하고 있습니다.
주요 내용
- KDP는 한 해 동안 순매출이 5% 증가하고 주당순이익이 6% 증가했다고 보고했습니다.
- 미국 리프레시 음료 사업은 4분기에 한 자릿수의 높은 순매출 성장률을 기록했습니다.
- 미국 커피 사업은 4분기에 순매출이 10% 감소했지만, 200만 가구가 큐리그 생태계에 새로 추가되었습니다.
- 해외 부문 매출은 차가운 음료의 강세와 즉석 주류 및 대체 음료의 확대로 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- KDP는 큐리그 브루어들을 위한 파괴적인 혁신 계획을 발표하고 슈퍼 프리미엄 등급의 포드를 확장할 예정입니다.
- 이 회사는 3월 19일에 투자자 이벤트를 개최하여 전략을 설명할 예정입니다.
회사 전망
- KDP는 2024년에 한 자릿수 중반의 연결 순매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 2024년에는 한 자릿수의 높은 주당순이익 성장을 예상하고 있습니다.
- 마진 구조 재구축에 중점을 둔 결과 매출 총이익이 크게 확대되고 영업이익률이 개선되었습니다.
- 내년에는 재투자와 수익 창출의 균형을 맞출 계획입니다.
약세 하이라이트
- 미국 커피 사업은 4분기에 순매출이 10% 감소했습니다.
- 포드 출하 추세가 개선되었지만 4분기에 여전히 3% 감소했습니다.
- 영업 이익은 전년 대비 2.8% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 미국 리프레시 음료 사업은 4분기에 순매출이 6.8%, 부문 영업 이익이 20.2% 성장했습니다.
- 국제 부문은 4분기에 11.5%의 순매출 성장을 기록했습니다.
- KDP는 2024년에 한 자릿수 중반의 순매출 성장률과 한 자릿수의 높은 EPS 성장을 달성할 것으로 확신합니다.
미스
- 인라이선스 브랜드 매출 비중이 낮아지면서 포드 매출에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 티모시 코퍼는 KDP의 주주 가치 제공 및 창출 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 수한슈 프리야다르시는 강력한 해외 실적과 성장 기회에 대해 논의했습니다.
- 미국 커피 시장의 경우 1분기 순매출과 주당순이익이 한 자릿수 성장에 그치며 올해를 더디게 시작할 것으로 예상했습니다.
- 큐리그 닥터 페퍼는 유기적 및 비유기적 투자를 지속하고 재무제표를 강화하며 주주에게 현금을 환원할 계획입니다.
2023년 4분기 실적은 미국 커피 부문의 어려움을 해결하고 리프레시 음료 및 해외 시장의 모멘텀을 활용하기 위한 전략을 마련하여 내년에도 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 큐리그 닥터 페퍼의 티커인 KDP는 회사가 코로나 이후 시장 환경을 계속 탐색하고 성장과 혁신 계획을 실행함에 따라 주목해야 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
큐리그 닥터 페퍼(KDP)의 최근 재무 결과는 순매출의 견조한 성장과 지속적인 주당순이익(EPS) 증가를 통해 탄력적인 비즈니스 모델을 보여줍니다. 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 KDP의 전략적 인사이트는 KDP의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 심도 있는 이해를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 420억 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 19.04로 단기 수익 성장을 고려할 때 상대적으로 낮은 수준이며, 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율(PEG)은 0.36으로, 수익 성장률에 비해 KDP의 주가가 매력적일 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 54.54%에 달한 회사의 인상적인 매출 총이익률에 주목합니다. 이 재무 지표는 KDP의 효과적인 비용 관리 및 가격 책정 전략을 입증하는 증거입니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성과 마찬가지로 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. KDP가 3년 연속 배당금을 인상한 것은 주주들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영한 것으로 주목할 만합니다.
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