폭스 팩토리 홀딩(FOXF)은 2023년 4분기 순매출이 크게 감소했으며, 전년 대비 순이익도 눈에 띄게 감소했다고 발표했습니다. 이러한 경기 침체에도 불구하고 회사는 2024년에 대한 긍정적인 전망을 제시하며 하반기 매출 성장과 매출 개선을 기대했습니다. 폭스 팩토리의 경영진은 브랜드와 제품 개발에 집중하고 있으며, 신제품 출시와 전기차 및 해외 시장으로의 확장 가능성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 폭스 팩토리의 2023년 4분기 순매출은 18.6% 감소한 3억 3,250만 달러, 순이익은 400만 달러로 감소했습니다.
- 2024년 매출은 15억 3,000만 달러에서 16억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 승인, 2,500만 달러가 이미 집행되었습니다.
- 4분기의 자본 지출은 81.8% 증가했으며, 연간 지출은 7.2% 증가했습니다.
- 2024년 가이던스에는 1분기 매출 3억1500만~3억5000만 달러, 조정 주당순이익 0.17달러~0.27달러가 포함됩니다.
- 장기 비전은 2025년까지 20억 달러의 매출과 25%의 EBITDA 마진을 목표로 합니다.
회사 전망
- 2024년 매출은 연초의 거시적 압박에도 불구하고 15억3천만~16억8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 거시적 압박 완화 및 소비자 전망 개선에 힘입어 하반기 성장이 예상됩니다.
- 장기 비전에는 2025년까지 매출 20억 달러, EBITDA 마진 25% 달성이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- UAW 파업과 공급망 차질로 인한 4분기 순매출 감소.
- 높은 재고 수준과 적은 신모델 출시로 인해 스페셜티 스포츠 그룹 매출이 41.4% 감소했습니다.
- 자전거 사업은 재고 문제로 인해 45% 감소했습니다.
- 고금리 환경과 거시경제 전망이 역풍으로 작용했습니다.
강세 하이라이트
- 애프터마켓 애플리케이션 그룹 매출은 3.5% 증가했습니다.
- 마루치 인수는 1,680만 달러의 매출에 기여했습니다.
- 성장을 지원하기 위한 R&D 및 영업/마케팅에 대한 투자.
- 회사는 향후 제품 출시, 새로운 고객 관계, 전기차 플랫폼 및 해외 확장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 2023년 4분기 순이익은 전년 동기 대비 약 4,060만 달러 감소했습니다.
- 4분기 조정 EBITDA는 3,880만 달러로 49.5% 감소했습니다.
- 스페셜티 스포츠 그룹의 자전거 판매는 2024년 상반기에 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 마루치 비즈니스와 신제품 출시에 대한 계절적 영향에 대한 논의.
- 디젤 생산으로 인한 잠재적 마진 레버리지와 UAW 파업의 영향.
- 1분기의 스페셜티 스포츠 그룹 수준 하락에 따른 2분기 연속 성장 기대.
- 파워 스포츠 및 자동차 부문에서 더딘 출발을 인정.
는 경기 둔화와 공급망 문제로 인한 도전에 직면해 있지만 이커머스 역량 확대, 효율성 및 채널 영향력 강화 등 전략적 이니셔티브에 전념하고 있습니다. 회사 경영진은 현재의 역풍을 상쇄하고 장기적인 성장을 추진하기 위해 2024년 하반기의 강력한 성장에 기대를 걸고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
폭스 팩토리 홀딩(FOXF)이 어려운 시장을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액이 19억 5천만 달러이고 현재 주가수익비율이 11.47인 FOXF는 지난 12개월 동안 수익에 비해 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 같은 기간의 조정 주가수익비율은 15.2로, 향후 예상 수익을 고려할 때 보다 미묘한 밸류에이션을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점을 강조하며, 이는 시장이나 회사 운영에서 예상되는 어려움을 나타낼 수 있습니다. 이는 회사의 자체 전망과도 일치하는 것으로, 단기적으로 성장에 대한 신중한 접근을 시사합니다. 또한 FOXF의 주가는 상당한 변동성을 보여 왔으며 이는 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
투자자들은 FOXF의 현금 흐름이 이자 지급을 감당할 수 있을 만큼 견고하고 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 탄탄하다는 사실에 위안을 얻을 수 있습니다. 또한 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 특히 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상한다는 점을 고려하면 가치 투자자에게 잠재적인 진입 포인트가 될 수 있습니다.
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