금요일, 도이체방크는 무공해 차량 제조업체인 니콜라의 목표 주가를 2.00달러에서 1.50달러로 하향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다(NASDAQ:NKLA). 이 조정은 차량 인도 및 총 마진에 대한 기대치를 낮추면서 회사의 미래 실적에 대한보다 보수적 인 입장을 반영합니다.
이 은행은 현재 니콜라가 2025년까지 약 1,100대를 인도할 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 1,500대보다 감소한 수치입니다. 이러한 수정은 총 마진 예측치의 감소를 수반하며, 이제 총 마진 예측치는 이전의 -8%에서 -22%가 될 것으로 예상됩니다. 이 은행의 애널리스트들은 신중한 접근 방식을 취하며 2024년까지 회사의 실적을 지켜본 후 전망을 수정할 예정입니다.
도이체방크는 또한 니콜라의 수익성 일정에 대한 예측을 조정하여, 회사가 자체 목표인 2025년보다 1년 늦은 2026년에 플러스 매출 총이익을 달성할 것으로 예상했습니다. 은행의 분석에 따르면 니콜라는 2026년에 손익분기점 EBITDA에 도달할 것으로 예상되며, 이는 이전에 예상했던 것보다 재무 안정성이 더 길어질 것임을 시사합니다.
새로운 목표주가 1.50달러는 10% 할인된 은행의 2025년 매출 추정치에 2.5배의 멀티플을 적용하여 도출한 것입니다. 낮아진 기대치와 목표가에도 불구하고 도이치뱅크는 투자자들에게 니콜라에 대한 포지션을 유지하라고 계속 조언하며 향후 몇 년 동안 회사의 진행 상황을 관망할 것을 시사했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 도이치 뱅크의 수정 된 목표 가격을 소화함에 따라 InvestingPro의 현재 데이터는 Nikola Corp. (NASDAQ: NKLA)에 대한보다 세분화 된 시각을 제공합니다. 시가 총액은 8억 1,243만 달러로, 회사의 재무 건전성과 운영 성과가 주요 초점 분야입니다. 특히 Nikola는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사가 직면 한 어려움에도 불구하고 어느 정도의 재정적 유연성을 시사하는 InvestingPro 팁입니다.
니콜라를 추종하는 애널리스트들은 최근 도이체방크의 향후 차량 인도에 대한 기대에 맞춰 올해 매출 성장률 전망치를 긍정적으로 조정했습니다. 그러나 2023년 1분기 기준 니콜라의 매출 성장률이 분기별로 75.71%로 크게 증가했다는 점은 향후 회사의 사업 확장 능력에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침하는 수치입니다.
하지만 도전 과제는 여전히 남아 있습니다. 매출 총이익률은 2023년 1분기 말 기준 무려 -597.3%를 기록하며 부진한 모습을 보였고, 이는 도이치뱅크의 매출 총이익률에 대한 보수적인 입장을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 Nikola에 대한 InvestingPro의 공정가치 추정치는 0.87달러로 애널리스트 목표치와 현재 거래 가격보다 낮으며, 이는 이전 종가인 0.7달러에서 주식이 과대평가되었을 수 있음을 시사합니다.
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