온도 조절 창고를 제공하는 선도적인 기업인 Americold Realty Trust(COLD)는 4분기 실적 발표에서 2023년 기록적인 점유율과 2024년 낙관적인 전망으로 2023년 한 해를 탄탄하게 마무리했다고 발표했습니다. 이 회사는 캔자스시티와 두바이에서 중요한 프로젝트를 진행하고, 새로운 CFO를 포함한 경영진을 교체했으며, Feed The Children과 자선 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 운영상의 어려움에도 불구하고 Americold는 2024년 하반기에 처리량이 회복될 것으로 예상하고 있으며 전략적 성장 계획에 자신감을 보이고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아메리카콜드 부동산 신탁은 2023년에 84.3%의 기록적인 경제 점유율을 달성했습니다.
- 2023년 주당 AFFO는 1.27달러에 달했으며, 2024년에는 1.32~1.42달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 캔자스시티에서 1억 3천만 달러 규모의 그린필드 개발과 두바이에서 3천 5백만 달러 규모의 프로젝트를 발표했습니다.
- 리더십 변화의 일환으로 제이 웰스 신임 CFO가 임명되었습니다.
- 아메리카콜드는 피드 더 칠드런과 제휴하여 자선 이니셔티브를 진행했습니다.
- 회사의 개발 파이프라인은 10억 달러를 넘어섰으며, CPKC 및 DP World와도 파트너십을 맺을 가능성이 있습니다.
- 펜실베니아 및 코네티컷 시설의 지연에도 불구하고 2024년 하반기에는 처리량이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- 사이버 보안 투자와 클라우드 기반 시스템 전환으로 인해 G&A 비용이 증가했습니다.
회사 전망
- 아메리카콜드는 2024년 주당 주당 순이익이 8% 증가하여 중간점인 1.37달러가 될 것으로 예상합니다.
- 개발 파이프라인은 10억 달러 이상의 기회와 함께 견고하게 유지되고 있습니다.
- 유럽 사업은 2024년 NOI가 20% 성장할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 펜실베이니아와 코네티컷에 고객 전용 시설을 늘리는 데 따른 어려움.
- 사이버 보안 투자 및 클라우드 기반 시스템 전환으로 인한 판관비 증가.
- 소비자 약세와 할인이 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 동일 매장 매출은 4.3%, NOI는 12.8% 증가했습니다.
- 기록적인 점유율은 냉동 식품 업계의 시장 점유율 성장을 나타냅니다.
- 전략적 파트너십과 개발 프로젝트가 매출 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
미스
- 아메리카콜드는 4번의 기록적인 점유율 이후 점유율이 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
- 처리량 둔화가 예상되나 2분기에 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.
Q&A 주요 내용
- 회사는 CPKC 프로젝트의 안정화 일정에 대해 낙관적이며, 기존 프로젝트보다 더 빠른 수익 창출을 기대하고 있습니다.
- 통화가 끝날 때 더 이상 질문이 제기되지 않았습니다.
아메리카콜드 리얼티 트러스트의 4분기 실적 발표는 2023년 회사의 견고한 실적과 내년도 성장을 위한 전략적 접근 방식을 강조했습니다. 강력한 개발 파이프라인과 고객 서비스 향상에 중점을 두고 있는 Americold는 온도 조절 창고 산업에서 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다. 일부 운영상의 차질과 비용 증가에도 불구하고 회사의 경영진은 시장을 탐색하고 2024년 재무 목표를 달성할 수 있는 능력을 확신하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
아메리카콜드 리얼티 트러스트(COLD)는 업계의 어려움 속에서도 회복탄력성과 전략적 통찰력을 보여주었습니다. 미래를 내다볼 때 회사의 재무 건전성과 업계 입지는 투자자에게 중요한 지표입니다. 다음은 인베스팅프로의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 아메리카콜드의 재무 상황은 혼재되어 있습니다. 이 회사의 시가총액은 80억 2천만 달러로, 산업 부동산 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다. 그러나 2023년 3분기까지 최근 12개월 기준 주가수익비율은 -123.14로 크게 마이너스이며, 이는 현재 수익이 부족함에도 불구하고 미래 수익성에 대한 기대가 시장에 반영되었음을 시사합니다. 이는 애널리스트들이 올해 아메리카콜드가 수익을 낼 것으로 예상하는 InvestingPro 팁과도 일치합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 27억 5,000만 달러로 전년 대비 6.93% 감소했습니다.
기사에서 강조한 바와 같이, 산업 리츠 업계의 선두주자로서의 아메리카콜드의 위상은 탄탄한 개발 파이프라인을 통해 더욱 강조됩니다. 이러한 전략적 포지셔닝은 회사가 운영상의 어려움을 헤쳐나가고 수익성을 위해 노력하는 데 매우 중요합니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자는 회사의 재무 및 시장 지위에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 아메리카콜드에 대한 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 순이익 성장에 대한 기대와 높은 EBIT 밸류에이션 배수를 포함한 총 5가지 InvestingPro 팁을 통해 투자자는 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/COLD 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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