그레이스톤 하우징 임팩트 투자자 LP(GHI)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 공개했습니다. 이 파트너십은 4분기에 유닛당 0.24달러의 순이익을, 연간 총 2.07달러의 순이익을 보고했습니다. 배포 가능 현금(CAD)은 분기 단위당 0.27달러, 연간 단위당 1.93달러를 기록했습니다. 2023년 12월 31일 기준 단위당 장부 가치는 15.17달러였습니다. GHI는 또한 단위당 0.37달러의 정기적인 분기별 현금 분배를 발표했으며, 여기에 단위당 0.07달러를 추가했습니다.
주요 내용
- 2023년 4분기 순이익은 유닛당 0.24달러, 주당 0.27캐나다달러입니다.
- 연간 순이익은 단위당 2.07달러, 단위당 1.93캐나다달러입니다.
- 2023년 12월 31일 기준 단위당 장부 가치 $15.17.
- 단위당 0.37달러의 정기 분기별 현금 분배금과 단위당 0.07달러의 추가 분배금.
- 2023년 12월 31일 현재 운영 중인 부동산 자산 투자는 없습니다.
- 부채 투자 포트폴리오는 12억 7천만 달러로 증가했습니다.
- 금리가 200베이시스포인트 인상되면 순이자수익과 CAD가 87만 달러 감소할 수 있습니다.
회사 전망
- GHI는 현재 시장 환경에서 자본 배치에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
- 파트너십은 리스크 관리를 위해 이자율 헤지를 고려할 수 있습니다.
- 2023년 4분기 지방채에서 긍정적인 성과가 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 금리가 상승하면 순이자 수익과 CAD에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 톰볼 자산 개발은 완료 시기가 불확실한 상태로 여전히 진행 중입니다.
상승 하이라이트
- 모기지 수익 채권과 정부 발행자 대출을 중심으로 한 부채 투자 포트폴리오의 성장.
- 향후 24개월 동안 총 3억 8,000만 달러의 자금이 조달될 예정입니다.
- 지역 은행의 스트레스로 인해 새로운 투자 기회가 생겼습니다.
미결
- 주로 이자 비용 초과로 인해 4개의 Vantage 프로젝트에 추가 자본이 투입되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 통화 중에는 질문이 없었습니다.
입법 영향
- 하원에서 통과된 새로운 법안은 저소득층 주택 세금 공제 프로그램을 개선하여 GHI에 혜택을 줄 수 있습니다.
- 세금 공제 배분이 50%에서 30%로 변경되면 면세 및 과세 융자 옵션에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 각 주의 세금 공제 할당 계획과 세금 공제 제출 일정은 다양하며, 연중 내내 배정이 이루어집니다.
그레이스톤 하우징 임팩트 인베스터스 LP의 재무 결과는 어려운 시장 상황 속에서도 견고한 실적을 반영합니다. 이 파트너십은 강력한 부채 투자 포트폴리오와 향후 약정 및 자본 배치에 대한 전략적 접근 방식을 통해 한 해를 성공적으로 마무리했습니다. 회사는 부동산 운영에서 손을 뗐지만, 사업 전망을 개선할 수 있는 입법 개발의 지원을 받아 주택 부문에서 기회를 계속 활용하고 있습니다. 금융계는 GHI가 향후 분기 금리 변동과 시장 상황에 적응하는 과정을 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
그레이스톤 하우징 임팩트 투자자 LP(GHI)는 최근 수익 보고서를 통해 탄탄한 재무 상태를 입증했으며, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 성과와 잠재력을 더욱 강조하고 있습니다. 주주 수익률에 대한 파트너십의 노력은 9.14%라는 놀라운 배당 수익률로 분명하게 드러나며, 특히 38년 연속 배당금 지급을 유지해 온 점을 고려하면 더욱 인상적입니다. 이러한 수준의 일관성은 GHI의 안정적인 재무 관리와 경기 사이클을 헤쳐나가는 능력을 입증하는 증거입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 3억 7,120만 달러로, 시장에서의 입지를 잘 보여주고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 8.41로, 현재 시장 가격에서 회사의 수익이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 주가순자산비율( P/B)은 1.07로 시장이 이 회사의 가치를 장부가보다 약간 높게 평가하고 있어 가치투자자에게 매력적인 진입 시점을 제공할 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 감소할 것으로 예상되지만 분석가들은 GHI가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 긍정적인 실적과 일치합니다. 또한 GHI의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성이 풍부하고 즉각적인 재무 약속을 이행할 수 있는 능력이 있음을 나타냅니다.
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