금요일, Roth/MKM은 증류주 및 특수 밀 단백질과 전분 생산 업체인 MGP Ingredients(NASDAQ:MGPI)에 대한 입장을 조정했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대한 목표 주가를 기존 120 달러에서 100 달러로 낮췄습니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고 Roth/MKM은 계속 매수 등급으로 주식을 추천하고 있습니다.
목표가 조정은 MGP Ingredients가 애치슨 백색가전 생산 시설을 폐쇄하기로 결정한 데 따른 것입니다. Roth/MKM의 애널리스트는 이 시설의 생산량이 감소하고 있어 매출과 총 마진에 부정적인 영향을 미치고 있다고 지적했습니다. 이번 조치는 회사의 운영을 간소화하고 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익(EBITDA) 마진을 개선할 것으로 예상됩니다.
애치슨 시설의 폐쇄는 운영 효율성을 위한 긍정적인 조치로 여겨지지만, 상충되는 측면도 있습니다. Roth/MKM은 MGP Ingredients의 매출 성장률이 이전 예상보다 둔화될 것으로 예상합니다. 이러한 완화된 매출 전망이 새로운 목표주가 100달러의 주된 이유입니다.
매출 성장에 대한 기대치가 낮아졌음에도 불구하고 Roth/MKM은 MGP Ingredients의 전반적인 실적에 대해 여전히 낙관적입니다. 이 회사의 매수 등급은 주식이 여전히 투자자에게 잠재적 가치를 보유하고 있다는 믿음을 나타냅니다. 애널리스트는"우리는 MGPI가 애치슨 백색 가전 생산 시설을 폐쇄하는 데 적절한 조치를 취했다고 믿습니다. 나머지 사업에서 더 높은 EBITDA 마진을 창출할 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
업데이트된 목표주가 100달러는 수익성 개선에 따른 기대 이익과 매출 확대 둔화를 배경으로 한 예상 이익 간의 균형을 반영한 것입니다. 캔자스주 애치슨에 본사를 둔 MGP Ingredients는 아직 수정된 목표 가격에 대해 공개적으로 응답하지 않았으며, Roth/MKM의 매수 등급을 유지했습니다.
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