하드웨어 솔루션 제공업체로 유명한 Hillman Solutions Corp(티커: HLMN)는 2023년 4분기 실적을 발표하고 2024년 전체에 대한 가이던스를 제공함으로써 창립 60주년을 기념했습니다. 이 회사는 2023년 순매출 14억 7,600만 달러, 조정 EBITDA 2억 1,940만 달러를 기록했으며, 향후 성장 전망에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 인플레이션 및 운송과 관련된 비용 문제에 직면했음에도 불구하고 Hillman은 총 마진을 개선하고 부채를 줄이는 한편, 성장을 강화하기 위해 코흐 인더스트리를 인수했습니다. 이 회사는 2024년 조정 EBITDA와 잉여 현금 흐름이 증가할 것으로 예상하며, 새로운 비즈니스 성과와 제품 확장을 활용하기 위한 전략적 계획을 세우고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 힐만 솔루션은 2023년에 14억 7,600만 달러의 순매출과 2억 1,940만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 조정 총 마진은 44.2%로 개선되었습니다.
- 하드웨어 솔루션 부문은 성장했지만 보호 솔루션 부문은 감소했고 로봇 공학 및 디지털 솔루션 부문에서는 실적이 보합세를 보였습니다.
- 2024년 순매출은 14억 7,500만 달러에서 15억 5,500만 달러, 조정 EBITDA는 2억 3,000만 달러에서 2억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 잉여 현금 흐름은 1억 달러에서 1억 2천만 달러가 될 것으로 예상되며, 이후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- Hillman은 인수와 제품 확장을 통해 성장을 추진할 계획입니다.
회사 전망
- 2024년 순매출은 14억 7,500만 달러에서 15억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 7% 성장하여 2억 3천만 달러에서 2억 4천만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 2024년 잉여 현금 흐름은 1억 달러에서 1억 2천만 달러 사이로, 이후 몇 년 동안은 1억 3천만 달러에서 1억 4천만 달러의 정상화 수준을 보일 것으로 예상합니다.
- 2024년 총 마진을 45% 이상으로 유지하도록 조정했습니다.
- 지속적인 성장과 수익성을 위해 강력한 고객 관계와 경쟁력 있는 해자를 활용하는 것을 목표로 합니다.
약세 하이라이트
- 보호 솔루션 부문은 10.7% 감소했습니다.
- 캐나다 부문은 시장 규모 감소로 인해 감소했습니다.
- 주택 시장으로 인해 Depot과 Lowe's에 영향을 미치는 400만~600만 달러의 비즈니스 감소가 예상됩니다.
- 2024년에는 가격이 1% 하락할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 하드웨어 솔루션은 3.7% 성장했습니다.
- 신규 사업 수주액이 2,500만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
- 로프, 체인, 작업 장비, 무릎 보호대와 같은 카테고리에서 성장 기회.
- 여성용 및 원예용 제품, 전문가용 고급 공구 가방을 위한 DIGs 라인의 확장 계획.
미스
- 로봇 공학 및 디지털 솔루션 실적은 보합세를 유지했습니다.
- 보호 솔루션은 큰 성장 없이 전체 가이던스를 반영할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 소규모 고객 프로젝트의 영향과 DIY 및 픽업 트럭 전문가에 대한 집중에 대해 논의했습니다.
- EBITDA를 늘리고 부채를 줄이며 잉여 현금 흐름 창출을 지속하기 위한 전략을 강조했습니다.
결론적으로 힐만 솔루션즈는 일부 부문의 실적 부진에도 불구하고 전략적 인수, 제품 다각화, 강력한 고객 관계를 통해 성장하겠다는 의지를 굳건히 유지하고 있습니다. 회사는 건전한 마진과 현금 흐름을 유지하는 데 중점을 두고 인플레이션과 시장 변동의 어려움을 헤쳐 나갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
힐만 솔루션즈(HLMN)는 최근 재무 실적에서 탄력성과 전략적 통찰력을 보여줬으며, 인베스팅프로의 데이터는 투자자에게 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다. 시가총액이 18억 1,000만 달러에 달하는 이 회사는 하드웨어 솔루션 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 인베스팅프로 데이터는 지난 3개월 동안 31.17%의 주목할 만한 주가 총수익률을 보여, 힐만의 최근 사업 움직임과 재무 성과에 대한 시장의 긍정적인 반응을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 힐만의 수익성에 대해 낙관적으로 전망하며 올해 순이익 성장을 예상하고 있다고 강조합니다. 이는 조정 EBITDA 및 잉여 현금 흐름 증가에 대한 회사 자체의 예상과 일치합니다. 힐만은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있지만, 높은 수익률과 예상 수익성은 성장 지향 주주에게 관심을 가질 수 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 0.3으로 낮은 주가수익비율(PEG)을 기록한 힐만의 주가는 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있음을 시사합니다.
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